***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.659,52 % 0,0256186
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
324,33 % 0,00178321
Bağımsız Denetim Ücreti
1.261,64 % 0,00693665
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.040,74 % 0,08819392
Fon Yönetim Ücreti
133.060,01 % 0,73157998
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
66,1 % 0,00036343
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.163,49 % 0,00639701
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.254,97 % 0,00689998
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00008588
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.664,88 % 0,03114619
TOPLAM GİDERLER
163.511,3 % 0,89900484
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.188.033,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948701
BIST