***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.659,52 % 0,10760433
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
324,33 % 0,00748989
Bağımsız Denetim Ücreti
192,84 % 0,00445334
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.677,18 % 0,13110559
Fon Yönetim Ücreti
46.246,87 % 1,06799914
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
216,45 % 0,00499857
Gecelik Ters Repo Komisyonu
95,08 % 0,00219572
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.281,96 % 0,02960486
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00036072
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.884,41 % 0,08970437
TOPLAM GİDERLER
62.594,26 % 1,44551655
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.330.234,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948693
BIST