***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 291.552.060 -5.841.256 5.605.097 22.988.902 34.538.455 35.013.746 405.206.251 459.637 405.665.888
Transferler
-2.752.716 3.358.955 34.407.507 -35.013.746 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.588.731 5.419.905 39.775.357 41.606.531 -63.875 41.542.656
Dönem Karı (Zararı)
39.775.357 39.775.357 42.459 39.817.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.588.731 5.419.905 1.831.174 -106.334 1.724.840
Sermaye Arttırımı
42.000.000 -18.057.533 -23.942.467 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 349.247 288.799.344 -9.429.987 11.025.002 8.290.324 45.003.495 39.775.357 446.812.782 395.762 447.208.544
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.000.000 349.247 440.069.731 -13.920.666 15.778.540 8.290.324 45.829.031 58.917.924 618.314.131 447.918 618.762.049
Transferler
-55.963.336 1.323.790 113.608.026 -58.917.924 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.129.595 19.957.752 -12.722.495 -5.894.338 234.230 -5.660.108
Dönem Karı (Zararı)
-12.722.495 -12.722.495 33.246 -12.689.249
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.129.595 19.957.752 6.828.157 200.984 7.029.141
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 349.247 384.106.395 -27.050.261 35.736.292 9.614.114 159.437.057 -12.722.495 612.419.793 682.148 613.101.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.141.817 -31.818.130
Dönem Karı (Zararı)
-12.689.249 39.817.816
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.689.249 39.817.816
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
82.918.475 56.338.518
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15,16] 9.063.195 10.342.917
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.758.222 2.521.070
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 284.531 2.965.879
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] 1.473.691 -444.809
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.963.970 11.161.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 1.592.704 4.566.990
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 52.371.266 6.594.476
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.383.952 -1.746.189
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] -1.528.665 -1.942.647
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 5.912.617 196.458
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 18.984.035
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] 0 18.984.035
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 5.968.946 9.692.677
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.780.190 5.382.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.727.490 -121.803.934
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.488.950 8.555.453
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] 500.054 91.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] -35.989.004 8.463.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.600.627 -2.541.486
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] 1.002 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] -10.601.629 -2.541.486
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -20.541.945 -74.293.751
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -112.817.623 -9.202.150
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
169.569.727 -40.433.373
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 178.018 -18.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 169.391.709 -40.415.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -3.205.510 -1.614.667
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.090.061 992.990
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] 1.090.061 992.990
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[11] 0 100.696
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.732.623 -3.367.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.871 -469.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.752.494 -2.897.911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.501.736 -25.647.600
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] 7.640.081 -6.170.530
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-224.382.024 -28.182.356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.892.824 2.209.449
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15] 4.892.824 2.209.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-229.274.848 -30.391.805
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -229.274.848 -30.391.805
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.675.241 97.152.458
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.826.580 100.066.892
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 200.826.580 100.066.892
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-151.339 -2.914.434
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -151.339 -2.914.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.435.034 37.151.972
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.435.034 37.151.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 42.231.180 8.446.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 79.666.214 45.598.169
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
[5] 79.666.214 42.231.180
Ticari Alacaklar
[7] 160.499.740 131.548.180
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
100.918 600.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
160.398.822 130.947.208
Diğer Alacaklar
[9] 30.792.676 19.851.807
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.792.676 19.850.805
Stoklar
[10] 245.699.775 226.631.521
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 51.347.409 2.469.989
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
51.347.409 2.469.989
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 2.597.933 10.238.014
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 185.154.640 36.670.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
185.154.640 36.670.308
ARA TOPLAM
755.758.387 469.640.999
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
755.758.387 469.640.999
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 72.135.000 72.135.000
Maddi Duran Varlıklar
[15] 640.685.998 507.641.215
Arazi ve Arsalar
193.445.000 193.445.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11.535.449 10.836.000
Binalar
125.862.664 129.044.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
99.561.660 158.210.000
Taşıtlar
13.330.269 13.916.000
Mobilya ve Demirbaşlar
2.745.601 1.430.715
Yapılmakta Olan Yatırımlar
193.126.611
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.078.744 759.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 64.574 93.252
Diğer Haklar
64.574 93.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
712.885.572 579.869.467
TOPLAM VARLIKLAR
1.468.643.959 1.049.510.466
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 482.799.131 281.911.280
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
482.799.131 281.911.280
Banka Kredileri
482.799.131 281.911.280
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 59.355 210.694
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.355 210.694
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.355 210.694
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 837.748 899.019
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
837.748 899.019
Ticari Borçlar
[7] 234.536.417 66.706.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
42.715 76.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
234.493.702 66.630.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 37.874.332 5.331.237
Diğer Borçlar
[9] 2.324.552 1.022.856
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
259.554 47.919
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.064.998 974.937
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 1.771.079 7.817.328
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 2.185.063 792.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.772.086 262.086
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
412.977 530.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 14.496.934 1.903.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.496.934 1.903.133
ARA TOPLAM
776.884.611 366.594.870
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
776.884.611 366.594.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 0
Diğer Borçlar
[9] 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 4.750 4.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 34.430.935 31.584.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
34.430.935 31.584.056
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 44.221.722 31.841.107
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.657.407 64.153.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
855.542.018 430.748.417
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
612.419.793 618.314.131
Ödenmiş Sermaye
[20] 63.000.000 63.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 357.056.134 426.149.065
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
357.056.134 426.149.065
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
372.179.889 440.069.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.123.755 -13.920.666
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 35.736.292 15.778.540
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.736.292 15.778.540
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 9.614.114 8.290.324
Yasal Yedekler
9.614.114 8.290.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[25] 159.386.501 45.829.031
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.722.495 58.917.924
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[26] 682.148 447.918
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
613.101.941 618.762.049
TOPLAM KAYNAKLAR
1.468.643.959 1.049.510.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[27] 442.946.007 455.622.368 176.005.304 113.624.417
Satışların Maliyeti
[27] -352.182.453 -351.730.481 -128.607.926 -88.477.206
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.763.554 103.891.887 47.397.378 25.147.211
BRÜT KAR (ZARAR)
90.763.554 103.891.887 47.397.378 25.147.211
Genel Yönetim Giderleri
[28] -53.957.080 -27.459.178 -24.855.447 -11.754.738
Pazarlama Giderleri
[29] -30.893.020 -17.382.745 -14.928.381 -5.191.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[30] 195.078.696 119.129.965 47.441.184 33.952.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[30] -141.708.735 -75.727.759 -2.242.551 -11.724.932
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.283.415 102.452.170 52.812.183 30.428.648
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[31] 2.352.144 5.586.474 2.109.411 835.392
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[31] -45.444 -827.921 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
[3] 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.590.115 107.210.723 54.921.594 31.264.040
Finansman Gelirleri
[32] 12.396.825 9.106.868 1.370.250 -12.131.554
Finansman Giderleri
[32] -82.889.915 -66.753.427 -63.194.551 -9.477.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.902.975 49.564.164 -6.902.707 9.655.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] -3.786.274 -9.746.348 -606.723 -2.665.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.771.079 -10.569.670 376.776 -3.158.352
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.015.195 823.322 -983.499 493.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.689.249 39.817.816 -7.509.430 6.990.235
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.689.249 39.817.816 -7.509.430 6.990.235
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.246 42.459 16.217 28.660
Ana Ortaklık Payları
-12.722.495 39.775.357 -7.525.647 6.961.575
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.129.595 -3.588.731 -21.651.443 -3.756.813
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] -2.764.175 -4.485.914 -14.126.639 -4.696.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.365.420 897.183 -7.524.804 939.204
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] -10.365.420 897.183 -7.524.804 939.204
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.957.752 5.419.905 1.082.338 987.292
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
19.957.752 5.419.905 1.082.338 987.292
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
19.957.752 5.419.905 1.082.338 987.292
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.828.157 1.831.174 -20.569.105 -2.769.521
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.861.092 41.648.990 -28.078.535 4.220.714
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
234.230 -63.875 31.384 41.238
Ana Ortaklık Payları
-6.095.322 41.712.865 -28.109.919 4.179.476
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216494
BIST