***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
904.652.056 631.977.503
Dönem Karı (Zararı)
805.935.668 810.293.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.586.023 -102.362.627
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 50.019.158 53.040.679
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.381.516 1.230.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.381.516 1.230.578
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-87.615.392 25.933.452
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -106.688.955 -13.470.334
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 19.073.563 39.403.786
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 83.347.966 -70.798.261
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-34.455.225 -5.980.539
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-34.455.225 -5.980.539
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 39.908.000 -105.788.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.981.676 4.134.646
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-58.947.273
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.697.619 2.546.852
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-688 543.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-105.696.931 2.003.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
70.876.142 127.928.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
70.876.142 127.928.813
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.327
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.896.211 12.187.410
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
108.785 160.097
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.787.426 12.027.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.219.734 -875.215
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.681.511 -320.578
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.681.511 -320.578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.554.835 -78.401.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.554.835 -78.401.690
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
863.503.367 712.065.299
Alınan Faiz
99.380.092 11.707.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -802.323 -41.322
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -57.429.080 -91.754.367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-710.456.802 -59.764.506
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-38.265.698
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-53.961.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.123.762 607.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 28.583 607.662
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.095.179
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-497.388.166 -22.106.470
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -497.377.251 -21.389.451
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.915 -717.019
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-160.230.450
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-160.230.450
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-374.847.648 -129.894.464
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 170.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-79.660.102 -116.211.676
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -79.660.102 -116.211.676
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.846.922 -3.057.788
Ödenen Temettüler
-275.000.000 -150.000.000
Ödenen Faiz
-16.340.624 -30.625.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-180.652.394 442.318.533
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
136.020.619 128.507.151
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.631.775 570.825.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
652.849.306 158.918.753
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
608.217.531 729.744.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 21.037 25.773.899 262.187.432 170.912.859 997.686.685 997.686.685
Transferler
16.577.043 154.335.816 -170.912.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
810.293.280 810.293.280 810.293.280
Dönem Karı (Zararı)
810.293.280 810.293.280 810.293.280
Kar Payları
-150.000.000 -150.000.000 -150.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 21.037 42.350.942 266.523.248 810.293.280 1.657.979.965 1.657.979.965
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 -1.384.231 42.350.942 266.523.248 1.043.955.935 1.890.237.352 1.890.237.352
Transferler
5.208.542 50.051.951 988.695.442 -1.043.955.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-878.473 805.935.668 805.057.195 805.057.195
Dönem Karı (Zararı)
805.935.668 805.935.668 805.935.668
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-878.473 -878.473 -878.473
Kar Payları
-275.000.000 -275.000.000 -275.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 4.000.000 -2.262.704 92.402.893 980.218.690 805.935.668 2.420.294.547 2.420.294.547
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 615.526.394 659.079.070
Finansal Yatırımlar
24 130.261.390 76.299.442
Ticari Alacaklar
189.826.033 84.128.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 2.530 1.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 189.823.503 84.126.572
Diğer Alacaklar
50.382 36.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
50.382 36.128
Stoklar
818.695 818.695
Peşin Ödenmiş Giderler
13 26.725.792 13.608.960
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.725.792 13.608.960
Diğer Dönen Varlıklar
14 3.459.196 74.335.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.459.196 74.335.338
ARA TOPLAM
966.667.882 908.306.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
966.667.882 908.306.047
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
24 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
812.529 572.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
812.529 572.678
Türev Araçlar
90.356.734 65.081.022
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 90.356.734 65.081.022
Maddi Duran Varlıklar
8 1.345.054.080 892.677.405
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
28.034.696 28.840.230
Binalar
6.364.634 6.480.786
Tesis, Makine ve Cihazlar
735.075.443 759.163.636
Taşıtlar
259.938 369.737
Mobilya ve Demirbaşlar
18.086.844 18.391.715
Özel Maliyetler
4.446.750 4.709.869
Yapılmakta Olan Yatırımlar
552.785.775 74.702.067
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19.365
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 11.567.381 12.056.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
336.078.068 341.391.078
Şerefiye
3 27.629.554 27.629.554
Diğer Haklar
9 1.070.478 658.843
Lisanslar
9 307.378.036 313.102.681
Peşin Ödenmiş Giderler
13 257.570.241 97.339.791
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
257.570.241 97.339.791
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 224.187.461 148.834.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.265.726.494 1.558.052.323
TOPLAM VARLIKLAR
3.232.394.376 2.466.358.370
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.076.407 68.279.442
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
162.079 304.868
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-23 162.079 304.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
97.914.328 67.974.574
Banka Kredileri
5 97.143.235 67.109.605
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 771.093 864.969
Ticari Borçlar
39.365.899 17.469.688
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-23 693.807 585.022
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 38.672.092 16.884.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 904.383 4.124.117
Diğer Borçlar
23.849.594 4.168.083
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 23.849.594 4.168.083
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 61.331.648 5.776.076
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.059.308 7.495.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.448.704 1.955.359
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.610.604 5.539.797
ARA TOPLAM
234.587.239 107.312.562
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.587.239 107.312.562
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
566.214.426 458.694.231
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
235.134 352.381
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-23 235.134 352.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
565.979.292 458.341.850
Banka Kredileri
5 552.739.051 444.308.980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.240.241 14.032.870
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.298.164 10.114.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.261.777 4.077.838
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 6.036.387 6.036.387
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
577.512.590 468.808.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
812.099.829 576.121.018
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.420.294.547 1.890.237.352
Ödenmiş Sermaye
16 540.000.000 534.791.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.262.704 -1.384.231
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.262.704 -1.384.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.262.704 -1.384.231
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 92.402.893 42.350.942
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
980.218.690 266.523.248
Net Dönem Karı veya Zararı
805.935.668 1.043.955.935
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.420.294.547 1.890.237.352
TOPLAM KAYNAKLAR
3.232.394.376 2.466.358.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 1.071.749.317 862.703.961 480.800.680 344.810.106
Satışların Maliyeti
17 -267.013.307 -161.153.943 -120.057.639 -71.006.304
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
804.736.010 701.550.018 360.743.041 273.803.802
BRÜT KAR (ZARAR)
804.736.010 701.550.018 360.743.041 273.803.802
Genel Yönetim Giderleri
18 -29.252.524 -14.003.559 -11.828.230 -4.886.249
Pazarlama Giderleri
18 -11.999.035 -6.579.239 -5.262.961 -1.827.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 296.240.576 152.531.569 88.886.130 63.845.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -7.435.250 -4.549.877 -3.966.021 2.798.806
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.052.289.777 828.948.912 428.571.959 333.733.665
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.052.289.777 828.948.912 428.571.959 333.733.665
Finansman Giderleri
21 -206.446.109 -124.444.168 -64.015.080 -47.287.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
845.843.668 704.504.744 364.556.879 286.445.676
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.908.000 105.788.536 -15.669.180 302.472
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -115.041.657 -107.171.437 -65.880.033 -40.327.215
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 75.133.657 212.959.973 50.210.853 40.629.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
805.935.668 810.293.280 348.887.699 286.748.148
DÖNEM KARI (ZARARI)
805.935.668 810.293.280 348.887.699 286.748.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
805.935.668 810.293.280 348.887.699 286.748.148
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 1,49200000 1,51500000 0,64600000 0,53600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-878.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.098.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
219.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 219.618
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-878.473 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
805.057.195 810.293.280 348.887.699 286.748.148
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
805.057.195 810.293.280 348.887.699 286.748.148
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213752
BIST