***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
GO3 Fon 2023/4 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
26.302,2 % 0,28
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
67.155,2 % 0,73
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
87.986,03 % 0,95
Fon Yönetim Ücreti
240.726,12 % 2,6
Hisse Senedi Komisyonu
3.364,78 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12,6 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,04
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.417,33 % 0,12
TOPLAM GİDERLER
440.938,46 % 4,76
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.259.541,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235296
BIST