***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.594,42 % 0,01369292
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.224,59 % 0,00458753
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
201.584,93 % 0,1770047
Fon Yönetim Ücreti
547.342,94 % 0,48060274
Hisse Senedi Komisyonu
9.804,1 % 0,00860864
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
220,79 % 0,00019387
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
248.132,46 % 0,21787646
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00081212
Türev Araçlar Komisyonu
748,81 % 0,0006575
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.044,22 % 0,02374659
TOPLAM GİDERLER
1.056.622,16 % 0,92778306
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
113.886.770 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269899
BIST