***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
21.189,6 % 0,00197603
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.649,49 % 0,00099312
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
162.058,2 % 0,01511272
Fon Yönetim Ücreti
3.240.181,75 % 0,30216279
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.511,45 % 0,00042071
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.906,28 % 0,00306867
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
65.215,93 % 0,0060817
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00008625
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
219.057,61 % 0,02042819
TOPLAM GİDERLER
3.756.695,21 % 0,3503302
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.072.329.836,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269897
BIST