***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,01316336
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.240,25 % 0,00879918
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.878,19 % 0,03607011
Fon Yönetim Ücreti
523.678,69 % 0,49868142
Hisse Senedi Komisyonu
189.743,82 % 0,18068659
Tahvil Bono Komisyonu
1.581,48 % 0,00150599
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
31.372,6 % 0,02987506
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.200,4 % 0,00209537
Türev Araçlar Komisyonu
90.462,4 % 0,08614427
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
75.429,04 % 0,07182851
TOPLAM GİDERLER
975.410,07 % 0,92884986
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
105.012.673,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168764
BIST