***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,00304457
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.504,75 % 0,00209343
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
464.213,53 % 0,10224325
Fon Yönetim Ücreti
5.156.340,22 % 1,13568634
Hisse Senedi Komisyonu
37.255,26 % 0,00820549
Tahvil Bono Komisyonu
1.965,55 % 0,00043291
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
188,81 % 0,00004159
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29.766,04 % 0,00655598
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.370.491,25 % 0,30185134
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.200,4 % 0,00048464
Türev Araçlar Komisyonu
129.372,17 % 0,02849428
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
495.295,61 % 0,10908909
TOPLAM GİDERLER
7.710.416,79 % 1,6982229
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
454.028.550,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168761
BIST