***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
15 79.500 -1.590 135.260 131.936 345.106
Yeni Bakiye
79.500 -1.590 135.260 131.936 345.106
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.774 350.742 346.968
Kar Dağıtımı
131.936 -131.936
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
131.936 -131.936
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -1.491 267.196 350.742 692.074
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
15 79.500 -5.364 267.196 350.742 692.074
Yeni Bakiye
79.500 -5.364 267.196 350.742 692.074
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.076 1.045.084 1.042.008
Kar Dağıtımı
350.742 -350.742
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
350.742 -350.742
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -8.440 617.938 1.045.084 1.734.082
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 4.019.836 1.347.840
FAKTORİNG GELİRLERİ
4.019.836 1.347.840
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
3.220.044 1.300.626
İskontolu
1.709.330 733.172
Diğer
1.510.714 567.454
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
799.792 47.214
İskontolu
587.821 25.428
Diğer
211.971 21.786
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -2.280.325 -768.789
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.052.090 -566.176
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.095 -1.199
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-123.937 -183.162
Diğer Faiz Giderleri
-799 -175
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-102.404 -18.077
BRÜT KAR (ZARAR)
1.739.511 579.051
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -200.068 -97.085
Personel Giderleri
-138.014 -65.480
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-5.806 -1.806
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-56.248 -29.799
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.539.443 481.966
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 276.043 61.345
Bankalardan Alınan Faizler
114.924 9.638
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
19.319 0
Kambiyo İşlemleri Karı
71.124 35.102
Diğer
70.676 16.605
KARŞILIK GİDERLERİ
-122.340 -63.390
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
20 -70.426 -37.023
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-51.914 -26.367
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -210.007 -15.422
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-187.238 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-21.572 -15.149
Diğer
-1.197 -273
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.483.139 464.499
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.483.139 464.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -438.055 -113.757
Cari Vergi Karşılığı
-390.223 -151.588
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-47.832 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
37.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.045.084 350.742
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.045.084 350.742
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.045.084 350.742
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kâr/Zarar (kuruş) 22 13,14571100 4,41184900
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.777.485 789.789
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
3.392.975 1.402.146
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-1.861.223 -474.088
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
829.720 54.094
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
61.437 8.123
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-162.914 -77.950
Ödenen Vergiler
8 -372.333 -90.089
Diğer
-110.177 -32.447
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.218.026 -673.846
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-2.279.328 -5.414.932
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-146.996 -35.443
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
27.966 13.440
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.610 2.248
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-765.585 4.771.533
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-57.693 -10.692
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.440.541 115.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6 -6 -10
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
19 75
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
7 -22.831 -6.595
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-22.818 -6.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.596.758 2.421.248
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.118.984 -2.604.565
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.352 -3.258
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.473.422 -186.575
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
19.225 9.298
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
29.288 -67.864
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
46.738 114.602
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 76.026 46.738
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.045.084 350.742
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.076 -3.774
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.076 -3.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.904 -5.164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.828 1.390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.042.008 346.968
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 202.589 42.773 245.362 71.011 38.065 109.076
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 32 32 0 20 20
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 9.831.859 1.632.079 11.463.938 8.442.028 1.014.408 9.456.436
Faktoring Alacakları
5.1 9.853.110 1.633.647 11.486.757 8.451.417 1.015.401 9.466.818
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
6.568.761 352.508 6.921.269 4.196.518 327.479 4.523.997
Diğer Faktoring Alacakları
3.284.349 1.281.139 4.565.488 4.254.899 687.922 4.942.821
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0
Özkaynaklardan
0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
5.2 64.726 4.132 68.858 41.271 27.785 69.056
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5.3 -85.977 -5.700 -91.677 -50.660 -28.778 -79.438
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 4.634 4.634 5.483 5.483
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 29.126 29.126 10.978 10.978
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 21.808 21.808 67.812 67.812
DİĞER AKTİFLER
9 57.297 964 58.261 19.343 895 20.238
ARA TOPLAM
10.147.313 1.675.848 11.823.161 8.616.655 1.053.388 9.670.043
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 0 11 11 0 11
Satış Amaçlı
11 11 11 11
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
10.147.324 1.675.848 11.823.172 8.616.666 1.053.388 9.670.054
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
10 6.207.279 1.583.403 7.790.682 7.342.351 961.197 8.303.548
FAKTORİNG BORÇLARI
5.1 3.369 56.238 59.607 2.676 28.965 31.641
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
11 5.055 0 5.055 5.797 5.797
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 2.036.659 0 2.036.659 494.963 494.963
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
13 119.015 15.929 134.944 48.172 11.566 59.738
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13.1 48.748 0 48.748 26.705 0 26.705
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
13.2 70.267 15.929 86.196 21.467 11.566 33.033
CARİ VERGİ BORCU
8 26.452 0 26.452 61.716 61.716
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 34.743 948 35.691 19.991 586 20.577
ARA TOPLAM
8.432.572 1.656.518 10.089.090 7.975.666 1.002.314 8.977.980
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 1.734.082 0 1.734.082 692.074 0 692.074
Ödenmiş Sermaye
79.500 79.500 79.500 79.500
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.440 -8.440 -5.364 -5.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
617.938 0 617.938 267.196 0 267.196
Yasal Yedekler
15.900 15.900 15.900 15.900
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
602.038 602.038 251.296 251.296
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
1.045.084 0 1.045.084 350.742 0 350.742
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.045.084 1.045.084 350.742 350.742
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.166.654 1.656.518 11.823.172 8.667.740 1.002.314 9.670.054
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
3.556.983 1.545.352 5.102.335 2.450.989 1.010.311 3.461.300
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
3.490.750 97.185 3.587.935 2.164.725 119.615 2.284.340
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24.1 183.954 124.438.054 124.622.008 241.336 74.660.588 74.901.924
VERİLEN TEMİNATLAR
24.2 3.359.108 0 3.359.108 1.314.202 0 1.314.202
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
24.3 5.334.273 692.023 6.026.296 3.478.272 571.319 4.049.591
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
15.925.068 126.772.614 142.697.682 9.649.524 76.361.833 86.011.357
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243116
BIST