***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dolar Borsa Yatırım Fonu, 1 katılım payı (bu açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle) 94,60 USD ve Fon'un operasyonel işlemleri için çok düşük miktarlı tutulan nakit bileşenden oluşur. Veri sağlayıcılarda, Fon'un piyasada gerçekleşen işlem fiyatı yanında, gösterge niteliğindeki fiyatı da yayınlanır. Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer, borsa yatırım fonlarının anlık net aktif değerini yani açıklandığı andaki piyasa koşullarına göre yaklaşık olarak fonun değerini gösterir. Dolar Borsa Yatırım Fonu Gösterge Fiyatı, fon içerisinde bulunan USD'nin, bankalararası en iyi alıcı ve satıcı kurlarının aritmetik ortalamasıyla hesaplanmaktadır. Yatırımcılarımızın Dolar Borsa Yatırım Fonu alım-satım işlemlerinde anlık yayınlanan Gösterge Net Aktif Değer'i göz önünde bulundurarak işlemlerini yapmaları önem arz etmektedir. Gösterge Net Aktif Değere, Fon'un http://www.dolartr.com/ sayfasından (15 saniyede bir güncellenir), Matriks ve Foreks veri yayın programlarından USDTRI kodu ile (anlık güncellenir) ulaşılabileceğini hatırlatırız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157157
BIST