***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.191,5 % 0,0014377
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00019355
Bağımsız Denetim Ücreti
18.810 % 0,00520911
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73.995,18 % 0,02049171
Fon Yönetim Ücreti
1.158.860,19 % 0,32092671
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
208,48 % 0,00005774
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.870,24 % 0,00605659
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
31.128,29 % 0,00862045
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
48.892,48 % 0,01353994
TOPLAM GİDERLER
1.359.655,28 % 0,37653351
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
361.098.077,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269621
BIST