***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.191,5 % 0,00069048
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00009296
Bağımsız Denetim Ücreti
18.720 % 0,0024898
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
193.653,19 % 0,0257563
Fon Yönetim Ücreti
3.246.281,17 % 0,43176247
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
52.728,09 % 0,00701295
TOPLAM GİDERLER
3.517.272,87 % 0,46780495
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
751.867.385,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269620
BIST