***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.191,5 % 0,00020717
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
22.977,05 % 0,00091693
Bağımsız Denetim Ücreti
17.910 % 0,00071473
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
664.055,76 % 0,02650017
Fon Yönetim Ücreti
12.420.018,18 % 0,49563995
Hisse Senedi Komisyonu
1.172.215,05 % 0,04677905
Tahvil Bono Komisyonu
1.140,95 % 0,00004553
Gecelik Ters Repo Komisyonu
221.844 % 0,00885303
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
129.218,03 % 0,00515664
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
444.853,46 % 0,01775256
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
455.330,1 % 0,01817065
TOPLAM GİDERLER
15.554.754,08 % 0,62073641
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.505.854.943,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269617
BIST