***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.191,5 % 0,00041325
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00005564
Bağımsız Denetim Ücreti
18.270 % 0,00145432
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
365.180,52 % 0,02906894
Fon Yönetim Ücreti
1.551.036,78 % 0,12346495
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
78.042,39 % 0,0062123
TOPLAM GİDERLER
2.018.420,11 % 0,1606694
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.256.256.710,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269589
BIST