***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.191,5 % 0,00021682
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00002919
Bağımsız Denetim Ücreti
18.810 % 0,00078559
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
414.366,15 % 0,01730573
Fon Yönetim Ücreti
17.498.300,63 % 0,73080496
Hisse Senedi Komisyonu
1.063.089,84 % 0,04439924
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
50.492,4 % 0,00210878
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
65.418,64 % 0,00273217
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.580.896,22 % 0,14955376
TOPLAM GİDERLER
22.697.264,3 % 0,94793624
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.394.387.230,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269585
BIST