***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.191,5 % 0,00007901
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
52.291,72 % 0,00079584
Bağımsız Denetim Ücreti
18.270 % 0,00027806
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.553.422,09 % 0,03886128
Fon Yönetim Ücreti
32.462.104,96 % 0,49405026
Hisse Senedi Komisyonu
1.548.695,47 % 0,02357005
Tahvil Bono Komisyonu
253.475 % 0,00385771
Gecelik Ters Repo Komisyonu
96.860,4 % 0,00147415
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
111.056,5 % 0,0016902
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.839.982,59 % 0,14975757
TOPLAM GİDERLER
46.941.350,23 % 0,71441413
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.570.607.742,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269584
BIST