***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.892,36 % 0,0021079
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00016568
Bağımsız Denetim Ücreti
65.386,76 % 0,01549971
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
139.528,22 % 0,0330747
Fon Yönetim Ücreti
1.637.974,82 % 0,38827649
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.349,33 % 0,00600897
TOPLAM GİDERLER
1.877.830,41 % 0,44513346
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
421.857.841,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269579
BIST