***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
23.371,1 % 0,03176985
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00040958
Bağımsız Denetim Ücreti
54.137,5 % 0,07359262
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
154.498,27 % 0,21001953
Fon Yönetim Ücreti
294.643,85 % 0,40052851
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
41.243,46 % 0,05606491
TOPLAM GİDERLER
568.195,48 % 0,77238499
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
73.563.764,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235877
BIST