***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
22.422 % 0,02032467
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00027312
Bağımsız Denetim Ücreti
64.428,5 % 0,05840193
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
184.950,15 % 0,16765011
Fon Yönetim Ücreti
662.491,79 % 0,60052301
Hisse Senedi Komisyonu
5.766,39 % 0,00522701
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
49.362,05 % 0,04474478
TOPLAM GİDERLER
989.722,18 % 0,89714461
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
110.319.135,88 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235875
BIST