***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.587.257.335
Net Dönem Karı (Zararı)
335.745.959
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-348.615.368
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -103.340.824
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -245.274.544
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.677.728.750
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -3.903.000.194
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 74.436.301
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -849.164.857
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.690.598.159
Alınan Faiz
12 103.340.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.847.995.532
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.281.980.508
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.433.984.976
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.260.738.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.260.738.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.260.738.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.260.738.197
Ters Repo Alacakları
6 3.903.000.194
Finansal Varlıklar
16 1.094.439.401
TOPLAM VARLIKLAR
6.258.177.792
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 74.436.301
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
74.436.301
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.183.741.491
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 335.745.959
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.281.980.508
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.433.984.976
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.183.741.491
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 103.340.824
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -518.662
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 245.274.544
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
348.096.706
Yönetim Ücretleri
8 -10.892.970
Saklama Ücretleri
8 -1.013.898
Denetim Ücretleri
8 -14.514
Kurul Ücretleri
8 -322.693
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -103.276
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.350.747
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
335.745.959
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
335.745.959
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
335.745.959
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260554
BIST