***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.756.378 4.168.666
Net Dönem Karı (Zararı)
1.682.276 3.752.618
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.233.760 -3.711.863
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.598.437 -3.105.377
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -635.323 -606.486
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.803.093 1.022.534
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 24.518 8.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -4.827.611 1.013.707
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.354.577 1.063.289
Alınan Faiz
12 2.598.199 3.105.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.312.665 -3.776.120
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 106.591.965 113.623.648
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -103.279.300 -117.399.768
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-443.713 392.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-443.713 392.546
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 618.966 226.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 175.253 618.966
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 176.029 619.504
Finansal Varlıklar
16 15.188.383 9.725.449
TOPLAM VARLIKLAR
15.364.412 10.344.953
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 85.066 60.548
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
85.066 60.548
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.279.346 10.284.405
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.284.405 10.307.907
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.682.276 3.752.618
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 106.591.965 113.623.648
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -103.279.300 -117.399.768
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.279.346 10.284.405
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.598.437 3.105.377
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.227.563 351.134
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 635.323 606.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 154
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.006.197 4.063.151
Yönetim Ücretleri
8 -159.605 -194.405
Saklama Ücretleri
8 -89.213 -67.414
MKK Ücretleri
8 -9.796 -7.192
Denetim Ücretleri
8 -21.047 -6.650
Kurul Ücretleri
8 -2.203 -3.498
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.535 -8.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -17.522 -22.504
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-323.921 -310.533
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.682.276 3.752.618
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.682.276 3.752.618
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.682.276 3.752.618
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260524
BIST