***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 5.624.350 1.267.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.624.350 1.267.000
BRÜT KAR (ZARAR)
5.624.350 1.267.000
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.735.139 -1.963.726
Pazarlama Giderleri
14 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.259.704 2.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.299 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.147.616 -693.735
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.147.616 -693.735
Finansman Gelirleri
16 247.760 632.156
Finansman Giderleri
16 -21.173 -43.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.374.203 -104.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.374.203 -104.667
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.374.203 -104.667
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.374.203 -104.667
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-764.798 6.782.614
Dönem Karı (Zararı)
2.374.203 -104.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.319.405 5.618.329
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.084 3.084
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
194.718 137.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
194.718 137.218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-247.760 -625.227
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-247.760 -625.227
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.369.363 6.103.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.431.036 -247.409
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-198.471 -150.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-198.471 -150.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.000.000 1.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.000.000 1.865
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-195.896 -40.207
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.266 -796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.266 -796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-375.321 3.147
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
335.386 -60.783
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
335.386 -60.783
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-737.428 5.266.253
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-27.370 1.516.361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.747.760 2.125.227
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.500.000 1.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.500.000 1.500.000
Alınan Faiz
247.760 625.227
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.982.962 8.907.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.982.962 8.907.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
674.866 68.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.657.828 8.976.028
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.685.689 675.357
Finansal Yatırımlar
5 9.006.295 11.375.658
Ticari Alacaklar
1.251.109 1.052.638
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 1.251.008 1.021.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 101 31.256
Diğer Alacaklar
7 5.003.639 3.639
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.639 3.639
Peşin Ödenmiş Giderler
11 333.151 137.255
ARA TOPLAM
35.279.883 13.244.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.279.883 13.244.547
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Maddi Duran Varlıklar
9.254 12.338
Mobilya ve Demirbaşlar
8 9.254 12.338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.254 12.338
TOPLAM VARLIKLAR
35.289.137 13.256.885
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
102.969 99.703
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 102.969 99.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 344.345 199.810
Diğer Borçlar
536.992 201.606
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 465.729 146.450
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 71.263 55.156
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 272.485 206.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
272.485 206.650
ARA TOPLAM
1.256.791 707.769
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.256.791 707.769
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
569.680 623.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 569.680 623.217
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
569.680 623.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.826.471 1.330.986
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.462.666 11.925.899
Ödenmiş Sermaye
12 35.000.000 15.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -661.606 -324.170
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -661.606 -324.170
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -661.606 -324.170
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
12 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.265.020 -4.875.282
Net Dönem Karı veya Zararı
2.374.203 1.610.262
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.462.666 11.925.899
TOPLAM KAYNAKLAR
35.289.137 13.256.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.000.000 -148.441 15.089 -5.432.911 557.629 8.991.366 8.991.366
Transferler
557.629 -557.629
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.884 -104.667 -128.551 -128.551
Dönem Karı (Zararı)
0 -104.667 -104.667 -104.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.884 -23.884 -23.884
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.500.000 -172.325 15.089 -4.875.282 -104.667 10.362.815 10.362.815
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.500.000 -324.170 15.089 -4.875.282 1.610.262 11.925.899 11.925.899
Transferler
1.610.262 -1.610.262 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-337.436 2.374.203 2.036.767 2.036.767
Dönem Karı (Zararı)
2.374.203 2.374.203 2.374.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-337.436 -337.436 -337.436
Sermaye Arttırımı
19.500.000 19.500.000 19.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -661.606 15.089 -3.265.020 2.374.203 33.462.666 33.462.666
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.374.203 -104.667
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-337.436 -23.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
10 -337.436 -23.884
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-337.436 -23.884
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.036.767 -128.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.036.767 -128.551
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179940
BIST