***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.851.440 -4.471.064
Net Dönem Karı (Zararı)
141.145.580 95.829.075
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
742.480.626 -15.265.176
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.563.410 -720.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
683.686.143 -13.843.310
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
66.357.893 -701.210
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-857.539.124 -87.304.661
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-36.328.776 -3.642.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-821.210.348 -83.662.349
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
26.087.082 -6.740.762
Alınan Temettü
4.200.948 1.549.042
Alınan Faiz
7.563.410 720.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.798.350 22.390.801
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
99.001.152 62.777.167
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-109.799.502 -40.386.366
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.053.090 17.919.737
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.053.090 17.919.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.392.183 4.472.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.445.273 22.392.183
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 45.464 84
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 49.399.805 22.392.099
Takas Alacakları
5 39.971.088 3.642.312
Finansal Varlıklar
19 251.949.498 110.224.341
TOPLAM VARLIKLAR
341.365.855 136.258.836
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 78.293.940 3.662.678
Diğer Borçlar
5 726.018 597.491
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
79.019.958 4.260.169
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
262.345.897 131.998.667
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
131.998.667 13.778.791
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 141.145.580 95.829.075
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 99.001.152 62.777.167
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -109.799.502 -40.386.366
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
262.345.897 131.998.667
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 7.563.410 720.656
Temettü Gelirleri
12 4.200.948 1.549.042
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 820.267.165 81.910.035
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -683.686.143 13.843.310
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
148.345.380 98.023.043
Yönetim Ücretleri
4-8 -3.769.769 -1.076.509
Saklama Ücretleri
8 -296.595 -45.944
Denetim Ücretleri
8 -89.900 -15.394
Kurul Ücretleri
8 -34.857 -11.566
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.996.522 -984.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -12.157 -8.786
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.199.800 -2.142.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
141.145.580 95.880.445
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 -51.370
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
141.145.580 95.829.075
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
141.145.580 95.829.075
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262900
BIST