***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.958.581 -1.751.815
Net Dönem Karı (Zararı)
26.564.651 10.211.373
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
16.969.274 2.877.717
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.479.373 -131.950
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21.555.731 18.771
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.107.084 2.990.896
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-59.898.732 -15.044.214
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.068.808 -4.890.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.967.540 -10.153.412
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.364.807 -1.955.124
Alınan Temettü
926.853 71.359
Alınan Faiz
1.479.373 131.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.556.908 7.384.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
32.887.042 16.340.420
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-16.330.134 -8.956.420
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.598.327 5.632.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.598.327 5.632.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.632.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.230.512 5.632.185
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 189 97
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 8.230.321 5.632.088
Takas Alacakları
5 1.821.994 4.890.802
Finansal Varlıklar
19 52.544.662 10.206.000
TOPLAM VARLIKLAR
62.597.166 20.728.987
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.813.884 2.855.250
Diğer Borçlar
5 66.352 278.364
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.880.236 3.133.614
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
60.716.930 17.595.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.595.373 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 26.564.651 10.211.373
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 32.887.042 16.340.420
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -16.330.136 -8.956.420
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
60.716.930 17.595.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.479.373 131.950
Temettü Gelirleri
12 926.853 71.359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 46.976.959 10.242.498
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -21.555.731 -18.771
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.827.454 10.427.036
Yönetim Ücretleri
4-8 -385.026 -102.639
Saklama Ücretleri
8 -96.835 -5.625
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -711.745 -99.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -69.197 -7.884
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.262.803 -215.663
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.564.651 10.211.373
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.564.651 10.211.373
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.564.651 10.211.373
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262899
BIST