***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-143.267.424 96.921
Net Dönem Karı (Zararı)
25.909.538 5.038.233
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.823.445 -4.424.775
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.170.668 -42.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.398.880 -4.178.729
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
595.233 -203.898
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-175.671.913 -657.375
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.150.000 56
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-173.521.913 -657.431
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-145.938.930 -43.917
Alınan Temettü
500.838 98.690
Alınan Faiz
2.170.668 42.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.876.913 1.353.774
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
362.566.792 5.610.591
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-213.689.879 -4.256.817
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.609.489 1.450.695
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.609.489 1.450.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.530.703 80.008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.140.192 1.530.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 81 48
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 7.140.111 1.530.655
Takas Alacakları
5 2.150.000 0
Finansal Varlıklar
19 176.094.115 7.470.244
TOPLAM VARLIKLAR
185.384.307 9.000.947
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.634.330 37.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.634.330 37.421
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
183.749.977 8.963.526
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.963.526 2.571.519
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 25.909.538 5.038.233
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 362.566.792 5.610.591
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -213.689.879 -4.256.817
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
183.749.977 8.963.526
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.170.668 42.148
Temettü Gelirleri
12 500.838 98.690
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 30.838.240 873.572
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -5.398.880 4.178.729
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.110.866 5.193.139
Yönetim Ücretleri
4-8 -1.517.763 -117.348
Saklama Ücretleri
8 -56.879 -5.417
Denetim Ücretleri
8 -20.652 -6.750
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -566.824 -20.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -39.210 -4.687
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.201.328 -154.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.909.538 5.038.233
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.909.538 5.038.233
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.909.538 5.038.233
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262889
BIST