***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.500.424 -139.616
Net Dönem Karı (Zararı)
5.733.585 3.458.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.351.772 -3.131.340
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.807.782 -445.384
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.311.535 -2.504.843
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-232.455 -181.113
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.817.019 -1.008.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.817.019 -1.008.371
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
564.794 -680.729
Alınan Temettü
127.848 95.729
Alınan Faiz
1.807.782 445.384
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-935.292 -8.867
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18.540.050 737.268
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-19.475.342 -746.135
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.565.132 -148.483
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.565.132 -148.483
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
501.566 650.049
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.066.698 501.566
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 99 76
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.066.599 501.490
Finansal Varlıklar
19 10.775.373 7.518.971
TOPLAM VARLIKLAR
12.842.071 8.020.537
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 44.289 21.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.289 21.048
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.797.782 7.999.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.999.489 4.549.374
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.733.585 3.458.982
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 18.540.050 737.268
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -19.475.342 -746.135
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.797.782 7.999.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.807.782 445.384
Temettü Gelirleri
12 127.848 95.729
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.826.426 564.676
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.311.534 2.504.843
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.073.590 3.610.632
Yönetim Ücretleri
4-8 -246.306 -109.854
Saklama Ücretleri
8 -17.406 -8.182
Denetim Ücretleri
8 -20.652 -6.750
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -50.360 -24.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -5.282 -2.084
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-340.006 -151.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.733.584 3.458.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.733.584 3.458.982
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.733.584 3.458.982
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262886
BIST