***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 24.08.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 15.03.2024
Vade (Gün Sayısı) 98
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 230.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 230.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.08.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.12.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2023
İhraç Fiyatı 0,88373
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 13,16
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 49
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 58,46
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFERTT32419
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 230.000.000
İtfa Tarihi 15.03.2024
Kayıt Tarihi 14.03.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.03.2024
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 29.03.2023 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 29.03.2023 Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 08.12.2023 tarihinde ihraç edilen 98 gün vadeli 230.000.000 TL nominal tutarındaki TRFERTT32419 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 15.03.2024 tarihinde gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266980
BIST