***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
12.263,52 % 0,00259847
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00014809
Bağımsız Denetim Ücreti
4.971,4 % 0,00105337
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
113.758,8 % 0,02410393
Fon Yönetim Ücreti
1.099.174,66 % 0,2329
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
935,03 % 0,00019812
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.597,43 % 0,00160979
TOPLAM GİDERLER
1.239.399,76 % 0,26261178
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
471.951.326,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270155
BIST