***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.551,2 % 0,00124266
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00009093
Bağımsız Denetim Ücreti
7.707,51 % 0,00100279
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
159.054,85 % 0,02069386
Fon Yönetim Ücreti
259.852,3 % 0,03380814
Hisse Senedi Komisyonu
18.964,79 % 0,00246742
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.171,58 % 0,00106317
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
311,05 % 0,00004047
Türev Araçlar Komisyonu
19.115,57 % 0,00248704
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
55.384,78 % 0,00720585
TOPLAM GİDERLER
538.812,55 % 0,07010232
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
768.608.734,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270129
BIST