***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
12.728,56 % 0,04330015
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,55 % 0,00102582
Bağımsız Denetim Ücreti
14.900,1 % 0,05068732
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
109.901,54 % 0,3738642
Fon Yönetim Ücreti
146.995,7 % 0,5000515
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.977,7 % 0,01353138
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.477,12 % 0,06625747
TOPLAM GİDERLER
308.282,27 % 1,04871784
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.396.111,91 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235813
BIST