***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.883,1 % 0,00053384
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
316,65 % 0,00001423
Bağımsız Denetim Ücreti
10.811,88 % 0,00048572
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.043.457,46 % 0,0468765
Fon Yönetim Ücreti
1.687.830,66 % 0,07582446
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
188,28 % 0,00000846
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.264,54 % 0,00014666
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
438.297,13 % 0,01969015
TOPLAM GİDERLER
3.196.049,7 % 0,14358002
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.225.971.133,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203014
BIST