***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.883,1 % 0,0046456
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
303,83 % 0,00011878
Bağımsız Denetim Ücreti
6.687,52 % 0,00261443
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
206.269,2 % 0,08063921
Fon Yönetim Ücreti
768.147,28 % 0,30030073
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.115,33 % 0,00121791
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
50.762,84 % 0,01984531
TOPLAM GİDERLER
1.047.169,1 % 0,40938197
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
255.792.680,06 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202908
BIST