***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,00617281
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
127,47 % 0,00020157
Bağımsız Denetim Ücreti
6.369,34 % 0,01007192
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
64.231,23 % 0,1015697
Fon Yönetim Ücreti
187.818,64 % 0,29700012
Hisse Senedi Komisyonu
96,37 % 0,00015239
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
77,16 % 0,00012201
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
202,11 % 0,0003196
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.498,05 % 0,00236889
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.215,54 % 0,00192215
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.464,05 % 0,02287219
TOPLAM GİDERLER
280.003,56 % 0,44277336
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
63.238.574,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969266
BIST