***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 768.339 10.615.442 1.897.611 187.158.376 117.972.873 397.636.144 397.636.144
Transferler
2.950.000 115.022.873 -117.972.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.762.209 270.403.019 265.640.810 265.640.810
Sermaye Arttırımı
30.000.000 -30.000.000 0 0
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-257.608 -257.608 -257.608
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 67.495.762 1.727.741 -3.993.870 13.565.442 1.640.003 242.181.249 270.403.019 633.019.346 633.019.346
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 67.495.762 1.727.741 -8.030.844 13.565.442 1.554.133 242.181.249 621.150.719 979.644.202 979.644.202
Transferler
11.140.116 610.010.603 -621.150.719 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.050.529 365.099.661 364.049.132 364.049.132
Sermaye Arttırımı
0 0
Kar Payları
-60.000.000 -60.000.000 -60.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-257.608 -257.608 -257.608
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 67.495.762 1.727.741 -9.081.373 24.705.558 1.296.525 792.191.852 365.099.661 1.283.435.726 1.283.435.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
530.258.705 177.512.317
Dönem Karı (Zararı)
365.099.661 270.403.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
206.161.886 142.044.916
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 36.484.322 27.276.604
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.760.411 4.821.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.371.831 4.952.798
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 11.388.580 -131.011
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.540.543 19.841.964
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -16.541.940 -1.069.494
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 30.345.181 21.088.546
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
737.302 -177.088
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -2.303.595
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 74.434.227 7.422.188
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-988.185
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-988.185
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
59.234.163 82.682.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.486.029 -191.021.984
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.472.245 -23.538.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -18.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -26.453.864 -23.538.449
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.727.556 -14.131.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -15.727.556 -14.131.058
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -48.267.802 161.872.616
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -18.975.391 -4.751.713
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.702.345 -298.336.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.549.348 212.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 128.152.997 -298.549.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.071.977 -2.019.624
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.357.102 -13.488.591
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.357.102 -13.488.591
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 3.511.803 3.371.186
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
580.747.576 221.425.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.473.452 -2.524.824
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -26.948.224 -41.388.810
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.067.195
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-282.396.959 -43.463.775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.440.248 4.594.795
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 9.440.248 4.594.795
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-119.841.487 -48.058.570
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -119.841.487 -48.058.570
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -171.995.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-143.410.477 -74.599.429
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.150.022 131.421.325
Kredilerden Nakit Girişleri
12 15.150.022 131.421.325
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-94.836.730 -160.087.201
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -94.836.730 -160.087.201
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.152.164 -2.411.527
Ödenen Temettüler
-60.000.000 -30.000.000
Ödenen Faiz
18 -10.870.791 -14.591.520
Alınan Faiz
18 12.299.186 1.069.494
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.451.269 59.449.113
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.451.269 59.449.113
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
221.890.226 140.075.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
326.341.495 199.524.731
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 326.656.603 222.205.334
Finansal Yatırımlar
178.542.069
Vadeli Mevduatlar
5 178.542.069
Ticari Alacaklar
84.146.530 57.690.622
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 84.128.149 57.690.622
Diğer Alacaklar
2.082.560 962.022
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.082.560 962.022
Stoklar
8 167.051.132 119.354.969
Peşin Ödenmiş Giderler
9 27.958.306 8.993.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 27.958.306 8.993.460
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
68.610 15.319.465
Diğer Dönen Varlıklar
60.342.144 30.422.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 60.342.144 30.422.873
ARA TOPLAM
846.847.954 454.948.745
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
846.847.954 454.948.745
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 35.530 35.530
Diğer Finansal Yatırımlar
5 35.530 35.530
Maddi Duran Varlıklar
530.737.369 452.903.455
Arazi ve Arsalar
10 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 79.791.359 82.876.305
Binalar
10 39.586.997 35.115.981
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 244.698.503 231.273.466
Taşıtlar
10 19.562.022 6.382.775
Mobilya ve Demirbaşlar
10 16.743.595 11.755.800
Özel Maliyetler
10 13.452.431 9.739.130
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 39.990.204 1.390.555
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 9.422.981 6.880.166
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.215.737 8.017.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
81.395.187 80.420.765
Şerefiye
79.518.119 79.518.119
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.877.068 902.646
Peşin Ödenmiş Giderler
78.914 68.369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 78.914 68.369
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 289.149.402 305.613.081
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
908.612.139 847.058.383
TOPLAM VARLIKLAR
1.755.460.093 1.302.007.128
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
114.575.325 161.037.028
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
114.575.325 161.037.028
Banka Kredileri
12 104.486.520 153.640.817
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 10.088.805 7.396.211
Ticari Borçlar
156.768.849 26.917.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.297.124 251.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 154.471.725 26.665.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.745.212 9.673.235
Diğer Borçlar
65.437.374 51.321.877
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 40.592 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
65.396.782 51.281.285
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.762.084 1.250.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.762.084 1.250.281
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 30.821.089
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.129.366 11.353.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.213.495 4.759.408
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 12.915.871 6.594.486
ARA TOPLAM
406.239.299 261.553.493
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
406.239.299 261.553.493
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.251.947 16.936.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.251.947 16.936.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 26.251.947 16.936.597
Diğer Borçlar
0 9.163.053
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 9.163.053
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.533.121 34.709.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
39.533.121 34.709.783
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.785.068 60.809.433
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
472.024.367 322.362.926
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.283.435.726 979.644.202
Ödenmiş Sermaye
14 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.081.373 -8.030.844
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.081.373 -8.030.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.081.373 -8.030.844
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.705.558 13.565.442
Yasal Yedekler
24.705.558 13.565.442
Diğer Yedekler
1.296.525 1.554.133
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
792.191.852 242.181.249
Net Dönem Karı veya Zararı
365.099.661 621.150.719
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.283.435.726 979.644.202
TOPLAM KAYNAKLAR
1.755.460.093 1.302.007.128
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 1.267.610.840 1.004.754.974 408.498.368 310.310.365
Satışların Maliyeti
15 -674.316.872 -558.766.251 -162.145.070 -146.536.085
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
593.293.968 445.988.723 246.353.298 163.774.280
BRÜT KAR (ZARAR)
593.293.968 445.988.723 246.353.298 163.774.280
Genel Yönetim Giderleri
16 -200.764.193 -86.137.723 -76.310.439 -31.552.540
Pazarlama Giderleri
16 -3.885.413 -8.459.658 -1.844.088 -1.639.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 115.366.747 89.739.868 29.332.226 30.202.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -40.108.244 -78.024.247 -13.512.560 -6.225.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
463.902.865 363.106.963 184.018.437 154.558.461
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
55.664.769 1.947.062 13.743.705 252.475
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-37.884.245 -23.925.581 -7.461.988 -8.023.813
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
481.683.389 341.128.444 190.300.154 146.787.123
Finansman Gelirleri
18 12.409.913 3.841.237 4.935.237 317.656
Finansman Giderleri
18 -54.559.414 -67.144.474 -16.620.569 -21.276.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
439.533.888 277.825.207 178.614.822 125.827.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-74.434.227 -7.422.188 -28.134.137 18.593.973
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -57.707.916 -45.254.356 -31.208.615 -12.231.389
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -16.726.311 37.832.168 3.074.478 30.825.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
365.099.661 270.403.019 150.480.685 144.421.819
DÖNEM KARI (ZARARI)
365.099.661 270.403.019 150.480.685 144.421.819
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
365.099.661 270.403.019 150.480.685 144.421.819
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,09130000 0,20010000 0,03760000 0,07030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.050.529 -4.762.209 2.862.879 -1.549.090
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.313.161 -5.952.761 3.578.599 -1.936.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
262.632 1.190.552 -715.720 387.272
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
262.632 1.190.552 -715.720 387.272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.050.529 -4.762.209 2.862.879 -1.549.090
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
364.049.132 265.640.810 153.343.564 142.872.729
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
364.049.132 265.640.810 153.343.564 142.872.729
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215926
BIST