***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 -13.131 2.380.605 23.366.367 17.440.038 293.312.547 293.312.547
Transferler
17.440.038 -17.440.038
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.879 12.382.812 12.429.691 12.429.691
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 33.748 2.380.605 40.806.395 12.382.812 305.742.228 305.742.228
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 -829.095 2.380.605 40.806.395 3.336.197 295.832.770 295.832.770
Transferler
3.336.197 -3.336.197
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.564.802 27.284.568 25.719.766 25.719.766
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 -2.393.897 2.380.605 44.142.591 27.284.568 321.552.536 321.552.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.101.840 26.117.350
Dönem Karı (Zararı)
27.284.568 12.382.812
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.791.794 7.817.815
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 18.493.983 16.614.924
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.875.359 3.013.853
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 2.875.359 3.013.853
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.037.804 -4.272.901
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 1.037.804 -4.272.901
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 -5.547.675 -5.240.621
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.067.677 -2.297.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.045.513 7.224.481
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.349.844 1.851.068
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -46.349.844 1.851.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.206.050 1.859.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.466.132 960.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,8 19.466.132 960.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.639.482 5.584.251
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.333 -3.030.272
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.333 -3.030.272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.030.849 27.425.108
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
526.358 2.378.921
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22.544.633 -3.686.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.791.244 -43.431.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-66.785.079 -22.052.073
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,13,14 -66.785.079 -22.052.073
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 6.993.835 -21.379.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.644.072 13.975.116
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.466 10.513.410
Kredilerden Nakit Girişleri
6 400.466 10.513.410
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.006.734 -811.195
Ödenen Faiz
25 -8.366.468 -583.576
Alınan Faiz
25 7.328.664 4.856.477
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.333.476 -3.339.389
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.333.476 -3.339.389
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 50.836.854 60.953.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.503.378 57.614.414
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.503.378 50.836.854
Finansal Yatırımlar
5 15.189.812 22.181.647
Ticari Alacaklar
7 73.430.360 27.080.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 20.526.242 4.953.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 52.904.118 22.127.179
Diğer Alacaklar
2.981.758 3.059.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.981.758 3.059.910
Stoklar
9 6.831.111 8.037.161
Peşin Ödenmiş Giderler
3.728.347 2.549.339
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.728.347 2.549.339
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 153.285 1.070.843
Diğer Dönen Varlıklar
488.502 649.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 488.502 649.522
ARA TOPLAM
143.306.553 115.465.792
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
143.306.553 115.465.792
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 306.920 221.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 306.920 221.435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 8.500.000 8.500.000
Maddi Duran Varlıklar
12 315.845.970 265.731.811
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 35.507.201 37.978.616
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 11.612.066 10.963.714
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.402.482 36.113.150
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
391.174.639 359.508.726
TOPLAM VARLIKLAR
534.481.192 474.974.518
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.985.705 13.007.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.985.705 13.007.511
Banka Kredileri
6 14.493.106 11.651.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.492.599 1.356.472
Diğer Finansal Yükümlülükler
442.202 631.654
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 442.202 631.654
Ticari Borçlar
7 60.445.031 40.988.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 5.772.449 85.603
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 54.672.582 40.902.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 17.699.346 5.495.062
Diğer Borçlar
8 9.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.445
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.568.853 1.830.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.568.853 1.830.691
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 8.358.439 5.314.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.514.199 3.456.806
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.844.240 1.857.410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
663.749 549.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
663.749 549.959
ARA TOPLAM
112.172.770 67.817.437
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.172.770 67.817.437
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
85.813.348 94.756.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
85.813.348 94.756.033
Banka Kredileri
6 43.253.031 51.052.855
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 42.560.317 43.703.178
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 5.266.750 5.433.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 5.266.750 5.433.613
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 9.675.788 11.134.665
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.755.886 111.324.311
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
212.928.656 179.141.748
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
321.552.536 295.832.770
Ödenmiş Sermaye
20 125.000.000 125.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 4.022 4.022
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 93.497.549 93.497.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.243.201 30.808.002
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.243.201 30.808.002
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12,20 31.637.097 31.637.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -2.393.896 -829.095
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.380.605 2.380.605
Yasal Yedekler
20 2.380.605 2.380.605
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 44.142.591 40.806.395
Net Dönem Karı veya Zararı
27.284.568 3.336.197
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
321.552.536 295.832.770
TOPLAM KAYNAKLAR
534.481.192 474.974.518
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 329.582.155 180.496.566 137.172.819 66.485.053
Satışların Maliyeti
21 -220.792.279 -145.717.641 -84.750.456 -55.168.779
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.789.876 34.778.925 52.422.363 11.316.274
BRÜT KAR (ZARAR)
108.789.876 34.778.925 52.422.363 11.316.274
Genel Yönetim Giderleri
22 -37.026.931 -16.319.577 -13.772.521 -6.490.692
Pazarlama Giderleri
22 -4.469.733 -551.849 -2.190.804 -345.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 8.805.208 4.883.346 2.801.198 881.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -49.731.364 -17.670.432 -19.096.772 -7.151.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.367.056 5.120.413 20.163.464 -1.790.802
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.367.056 5.120.413 20.163.464 -1.790.802
Finansman Gelirleri
25 12.884.550 10.746.293 1.919.121 2.740.013
Finansman Giderleri
25 -13.034.715 -5.781.334 -4.912.821 -1.928.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.216.891 10.085.372 17.169.764 -979.003
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.067.677 2.297.440 303.944 59.714
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -802.940 -370.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.067.677 3.100.380 303.944 430.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.284.568 12.382.812 17.473.708 -919.289
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.284.568 12.382.812 17.473.708 -919.289
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.284.568 12.382.812 17.473.708 -919.289
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.956.002 58.599 -688.594 -1.004.752
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.956.002 58.599 -688.594 -1.004.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17,20 -1.956.002 58.599 -688.594 -1.004.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
391.200 -11.720 137.719 200.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
391.200 -11.720 137.719 200.950
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 391.200 -11.720 137.719 200.950
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.564.802 46.879 -550.875 -803.802
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.719.766 12.429.691 16.922.833 -1.723.091
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.719.766 12.429.691 16.922.833 -1.723.091
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211718
BIST