***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 0 -424.245.815 161.041 167.418.544 -56.298.566 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 0 -424.245.815 161.041 167.418.544 -56.298.566 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Transferler
-7.327.395 355.193.407 -347.866.012 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
508.608.265 -136.746.586 367.828.397 104.458.901 844.148.977 844.148.977
Sermaye Arttırımı
46.000.000 345.414.238 391.414.238 391.414.238
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
162.000.000 45.195.347 345.414.238 -424.245.815 161.041 668.699.414 -193.045.152 883.906.478 16.035.194 573.361.608 104.458.901 2.181.941.254 2.181.941.254
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
162.000.000 45.195.347 345.414.238 -424.245.815 161.041 668.699.414 -193.045.152 883.906.478 16.035.194 573.361.608 104.458.901 2.181.941.254 2.181.941.254
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
162.000.000 45.195.347 345.414.238 -424.245.815 161.041 668.699.414 -193.045.152 883.906.478 16.035.194 573.361.608 104.458.901 2.181.941.254 2.181.941.254
Transferler
-12.581.335 117.040.236 -104.458.901
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
136.182.817 143.473.607 1.513.118.145 473.074.768 2.265.849.337 2.265.849.337
Sermaye Arttırımı
162.000.000 -145.003.112 1.578.711 18.575.599 18.575.599
Dönem Sonu Bakiyeler
324.000.000 45.195.347 200.411.126 -424.245.815 1.739.752 792.300.896 -49.571.545 2.397.024.623 16.035.194 690.401.844 473.074.768 4.466.366.190 4.466.366.190
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.477.201.686 418.662.883
Dönem Karı (Zararı)
473.074.768 104.458.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.665.130.841 779.548.248
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 304.899.072 186.233.032
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
410.853.281 21.707.171
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
410.853.281 21.707.171
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.360.812 -1.041.833
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -14.360.812 -1.041.833
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
543.173.748 316.425.875
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -140.906.693 -63.589.746
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.660.732 -1.668.362
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -29.660.732 -1.668.362
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 591.132.977 321.482.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-639.854.805 -449.191.526
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.057.132 -146.533.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-212.057.132 -146.533.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.932.873 -185.042.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.932.873 -185.042.452
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -731.098.400 -508.500.611
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
193.427.513 394.197.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
193.427.513 394.197.669
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.940.341 -3.312.177
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
76.940.341 -3.312.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.498.350.804 434.815.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -16.057.284 -16.152.740
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -5.091.834 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-613.608.857 -566.638.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.874.200 7.815.093
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 110.874.200 7.377.149
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 437.944
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-738.843.869 -575.495.892
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -674.382.807 -534.804.498
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -64.461.062 -40.691.394
Alınan Faiz
14.360.812 1.041.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-815.868.914 286.961.693
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.578.711 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.578.711 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17 16.996.888 391.414.238
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.800.962.836 2.280.449.597
Kredilerden Nakit Girişleri
5 3.800.962.836 2.280.449.597
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.819.591.508 -1.963.667.300
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.819.591.508 -1.963.667.300
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -206.054.391 -93.856.704
Ödenen Faiz
-609.761.450 -327.378.138
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.723.915 138.985.610
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.979.551 7.050.869
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.703.466 146.036.479
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
170.173.137 24.136.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 223.876.603 170.173.137
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 223.876.603 170.173.137
Ticari Alacaklar
1.069.064.062 860.798.630
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 703.238 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.068.360.824 860.798.630
Diğer Alacaklar
668.579 1.340.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 668.579 1.340.761
Stoklar
8 1.987.202.887 1.295.639.960
Peşin Ödenmiş Giderler
10 90.755.706 2.085.071
Diğer Dönen Varlıklar
15 207.157.691 294.219.967
ARA TOPLAM
3.578.725.528 2.624.257.526
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.578.725.528 2.624.257.526
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
6 9.772.170 5.980.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.772.170 5.980.470
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 74.469.310 17.750.175
Maddi Duran Varlıklar
12 7.449.033.851 4.144.421.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
306.224.986 153.138.347
Şerefiye
14 36.934.047 22.603.266
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 269.290.939 130.535.081
Peşin Ödenmiş Giderler
72.746.085 53.001.829
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 72.746.085 53.001.829
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 67.507.616 50.350.594
Diğer Duran Varlıklar
15 42.106.538 51.551.631
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.021.860.556 4.476.194.223
TOPLAM VARLIKLAR
11.600.586.084 7.100.451.749
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.394.146.188 1.660.820.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.394.146.188 1.660.820.757
Banka Kredileri
5 1.184.343.012 1.606.849.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 209.803.176 53.971.087
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
557.535.868 218.347.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
557.535.868 218.347.407
Banka Kredileri
5 557.535.868 218.347.407
Diğer Finansal Yükümlülükler
183.947.551 134.802.441
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
183.947.551 134.802.441
Ticari Borçlar
1.075.430.665 882.003.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 72.390.789 260.138.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.003.039.876 621.864.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 87.185.105 71.772.998
Diğer Borçlar
0 1.066.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 1.066.521
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
93.201.839 49.033.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 93.201.839 49.033.626
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.884.729 2.842.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
381.568.670 37.910.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 325.858.948 16.845.609
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 55.709.722 21.064.481
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.351.347 3.776.878
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 16.351.347 3.776.878
ARA TOPLAM
3.791.251.962 3.062.376.274
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.791.251.962 3.062.376.274
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.181.701.082 1.584.317.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.181.701.082 1.584.317.594
Banka Kredileri
5 2.909.514.947 1.492.057.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 272.186.135 92.259.823
Uzun Vadeli Karşılıklar
161.266.850 271.816.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 161.266.850 271.816.627
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.342.967.932 1.856.134.221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.134.219.894 4.918.510.495
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.466.366.190 2.181.941.254
Ödenmiş Sermaye
17 324.000.000 162.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 45.195.347 45.195.347
Sermaye Avansı
17 200.411.126 345.414.238
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.739.752 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
742.729.351 475.654.262
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
742.729.351 475.654.262
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
792.300.896 668.699.414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.571.545 -193.045.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.397.024.623 883.906.478
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.397.024.623 883.906.478
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
17 -424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
690.401.844 573.361.608
Net Dönem Karı veya Zararı
473.074.768 104.458.901
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.466.366.190 2.181.941.254
TOPLAM KAYNAKLAR
11.600.586.084 7.100.451.749
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 9.635.997.105 6.380.697.108
Satışların Maliyeti
18 -7.869.177.326 -5.637.425.321
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.766.819.779 743.271.787
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.766.819.779 743.271.787
Genel Yönetim Giderleri
19 -274.402.555 -176.170.645
Pazarlama Giderleri
19 -389.061.946 -283.039.437
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -28.612.752 -27.017.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 232.497.391 436.991.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -541.854.124 -389.735.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
765.385.793 304.299.855
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 3.337.017 1.668.362
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -29.660.732 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 35.898.639 9.737.256
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
774.960.717 315.705.473
Finansman Gelirleri
23 252.517.360 124.983.637
Finansman Giderleri
23 -695.310.002 -399.819.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
332.168.075 40.869.155
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
140.906.693 63.589.746
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.258.983 -4.064.510
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 144.165.676 67.654.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
473.074.768 104.458.901
DÖNEM KARI (ZARARI)
473.074.768 104.458.901
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
473.074.768 104.458.901
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (1kr başına düşen pay) 25 1,46010000 0,64480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
279.656.424 371.861.679
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 285.708.682 524.320.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 191.298.143 -170.933.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-197.350.401 18.474.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -197.350.401 18.474.150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.513.118.145 367.828.397
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.513.118.145 367.828.397
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
1.513.118.145 367.828.397
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.792.774.569 739.690.076
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.265.849.337 844.148.977
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.265.849.337 844.148.977
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257747
BIST