***CIT*** CITIBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -107.833 2.885.584 0 1.209.737 4.267.018 0 4.267.018
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.731 0 0 171.731 0 171.731
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.731 0 0 171.731 0 171.731
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -107.833 3.057.315 0 1.209.737 4.438.749 0 4.438.749
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299.257 0 0 1.742.380 2.041.637 0 2.041.637
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.088.763 0 -1.209.737 -120.974 0 -120.974
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.974 0 0 -120.974 0 -120.974
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.2.12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.209.737 0 -1.209.737 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 191.424 4.146.078 0 1.742.380 6.359.412 0 6.359.412
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 268.486 4.146.078 0 2.217.526 6.911.620 0 6.911.620
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 268.486 4.146.078 0 2.217.526 6.911.620 0 6.911.620
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -410.161 0 0 4.199.733 3.789.572 0 3.789.572
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.884.826 0 -2.217.526 -332.700 0 -332.700
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -332.700 0 0 -332.700 0 -332.700
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.2.12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.217.526 0 -2.217.526 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -141.675 6.030.904 0 4.199.733 10.368.492 0 10.368.492
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
15.328.610 27.589.163 42.917.773 9.142.510 11.508.930 20.651.440
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 1.616.933 4.027.995 5.644.928 1.266.401 2.734.792 4.001.193
Teminat Mektupları
1.616.933 3.732.247 5.349.180 1.176.965 2.280.701 3.457.666
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.616.933 3.732.247 5.349.180 1.176.965 2.280.701 3.457.666
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 293.815 293.815 89.436 452.771 542.207
Belgeli Akreditifler
0 261.247 261.247 89.436 406.129 495.565
Diğer Akreditifler
0 32.568 32.568 0 46.642 46.642
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.933 1.933 0 1.320 1.320
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.601.165 6.103.931 7.705.096 810.408 1.686.350 2.496.758
Cayılamaz Taahhütler
1.601.165 6.103.931 7.705.096 810.408 1.686.350 2.496.758
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
652.421 6.103.931 6.756.352 535.647 1.686.350 2.221.997
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 4.633 0 4.633 3.800 0 3.800
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 943.999 0 943.999 270.849 0 270.849
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
112 0 112 112 0 112
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
12.110.512 17.457.237 29.567.749 7.065.701 7.087.788 14.153.489
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
12.110.512 17.457.237 29.567.749 7.065.701 7.087.788 14.153.489
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.764.051 4.288.613 9.052.664 4.342.515 4.300.667 8.643.182
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.693.016 178.827 4.871.843 3.872.064 539.097 4.411.161
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
71.035 4.109.786 4.180.821 470.451 3.761.570 4.232.021
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.346.461 7.431.899 14.778.360 2.723.186 2.787.121 5.510.307
Swap Para Alım İşlemleri
0 7.317.427 7.317.427 557.140 2.241.181 2.798.321
Swap Para Satım İşlemleri
7.346.461 114.472 7.460.933 2.166.046 545.940 2.711.986
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 5.736.725 5.736.725 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 2.869.519 2.869.519 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 2.867.206 2.867.206 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
41.810.331 5.534.057 47.344.388 29.596.184 4.098.276 33.694.460
EMANET KIYMETLER
41.766.286 1.064 41.767.350 29.551.239 2.233 29.553.472
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
37.443.011 27 37.443.038 26.775.948 19 26.775.967
Tahsile Alınan Çekler
4.323.275 1.037 4.324.312 2.775.291 2.214 2.777.505
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
38.120 5.282.738 5.320.858 39.220 3.810.400 3.849.620
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
1.680 4.110.241 4.111.921 1.680 2.985.433 2.987.113
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
36.440 1.159.272 1.195.712 37.540 815.863 853.403
Diğer Rehinli Kıymetler
0 13.225 13.225 0 9.104 9.104
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
5.925 250.255 256.180 5.725 285.643 291.368
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
57.138.941 33.123.220 90.262.161 38.738.694 15.607.206 54.345.900
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.744.673 -2.876.791
Alınan Faizler
3.593.666 2.289.044
Ödenen Faizler
-885.293 -783.320
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
353.150 215.622
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.816.915 404.344
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.584 1.259
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-486.000 -260.709
Ödenen Vergiler
-695.534 -349.416
Diğer
-1.956.815 -4.393.615
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
20.311.213 6.622.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
535.013 584.293
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.006.968 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
954.742 -1.409.784
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-257.041 834.638
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
4.356.573 -26.350
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.311.989 135.694
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 6.151.505
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-583.095 352.559
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
25.055.886 3.745.764
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.330.959 1.519.569
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
3.408 -20.745
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-30.654.771 -6.921.349
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
26.323.454 8.459.608
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-3.050 2.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-364.310 -128.441
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 105.476.260
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -105.476.260
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-332.700 -120.974
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-31.610 -7.467
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.041.827 2.115.347
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
23.402.444 7.252.239
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.216.343 9.013.946
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
44.618.787 16.266.185
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
4.731.796 4.735.677 3.177 3.001.939 3.005.116
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6.452 0 -6.452 -4.666 0 -4.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
262.853 0 262.853 1.053.326 0 1.053.326
Devlet Borçlanma Senetleri
248.066 0 248.066 1.044.261 0 1.044.261
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.787 0 14.787 9.065 0 9.065
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 3.707.900 0 3.707.900 3.838.789 0 3.838.789
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 3.707.900 0 3.707.900 3.838.789 0 3.838.789
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 84.714 266.390 351.104 8.298 240.306 248.604
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
84.714 266.390 351.104 8.298 240.306 248.604
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.5 3.711.568 7.094.230 10.805.798 2.875.637 6.545.998 9.421.635
Krediler
3.885.275 7.094.230 10.979.505 3.038.028 6.545.998 9.584.026
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5.1.5.2 -173.707 0 -173.707 -162.391 0 -162.391
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 90.263 0 90.263 85.421 0 85.421
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 5.108 0 5.108 8.157 0 8.157
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.108 0 5.108 8.157 0 8.157
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.18 211.167 43.268 254.435 116.208 24.122 140.330
VARLIKLAR TOPLAMI
48.029.341 16.984.167 65.013.508 25.986.664 13.938.019 39.924.683
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
5.2.1 39.637.446 13.296.699 52.934.145 20.918.365 11.255.092 32.173.457
ALINAN KREDİLER
5.2.3 0 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2 1.551 36.092 37.643 7.400 28.863 36.263
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.551 36.092 37.643 7.400 28.863 36.263
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.6 60.168 0 60.168 75.450 0 75.450
KARŞILIKLAR
283.155 12.495 295.650 225.592 18.871 244.463
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.1 184.043 0 184.043 169.100 0 169.100
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.2 99.112 12.495 111.607 56.492 18.871 75.363
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 1.079.962 0 1.079.962 278.143 0 278.143
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8.524 0 8.524 14.015 0 14.015
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
211.789 17.135 228.924 113.511 77.761 191.272
ÖZKAYNAKLAR
10.368.492 0 10.368.492 6.911.620 0 6.911.620
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 0 33.753 33.753 0 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 -141.675 0 -141.675 268.486 0 268.486
Kar Yedekleri
6.030.904 0 6.030.904 4.146.078 0 4.146.078
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.059 0 18.059 18.059 0 18.059
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 6.012.845 0 6.012.845 4.128.019 0 4.128.019
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
5.4.10 4.199.733 0 4.199.733 2.217.526 0 2.217.526
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.199.733 0 4.199.733 2.217.526 0 2.217.526
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
51.651.087 13.362.421 65.013.508 28.544.096 11.380.587 39.924.683
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
3.857.489 2.469.604 2.185.201 962.861
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 1.074.458 1.103.368 482.675 439.257
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
56.538 22.599 27.169 3.514
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 2.354.373 792.853 1.480.536 378.330
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 371.782 550.532 194.619 141.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
78.149 35.487 25.645 16.591
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
293.633 515.045 168.974 125.100
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
338 252 202 69
FAİZ GİDERLERİ (-)
-977.419 -781.421 -585.674 -323.973
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -902.165 -685.053 -540.329 -272.864
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -51.919 -27.644 -40.791 -9.385
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-9.317 0 -2.966 0
Diğer Faiz Giderleri
-14.018 -68.724 -1.588 -41.724
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.880.070 1.688.183 1.599.527 638.888
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
241.896 158.595 96.893 65.866
Alınan Ücret ve Komisyonlar
353.150 215.622 136.673 85.524
Gayri Nakdi Kredilerden
99.056 62.618 40.794 22.459
Diğer
254.094 153.004 95.879 63.065
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
5.4.12 -111.254 -57.027 -39.780 -19.658
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-111.254 -57.027 -39.780 -19.658
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 4.181.402 1.054.792 885.301 542.661
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
259.662 72.889 5.556 65.507
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
137.390 163.104 -1.053.314 105.251
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.784.350 818.799 1.933.059 371.903
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
565.512 271.861 228.375 144.540
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.868.880 3.173.431 2.810.096 1.391.955
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -499.269 -102.257 -443.444 -56.048
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -536.813 -285.926 -216.274 -99.885
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -777.650 -514.668 -323.423 -212.628
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.4.8 6.055.148 2.270.580 1.826.955 1.023.394
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 6.055.148 2.270.580 1.826.955 1.023.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.855.415 -528.200 -809.809 -215.869
Cari Vergi Karşılığı
5.4.9 -1.710.693 -587.314 -1.028.440 -268.948
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 59.114 218.631 53.079
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.4.9 -144.722 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.199.733 1.742.380 1.017.146 807.525
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.199.733 1.742.380 1.017.146 807.525
Grubun Karı (Zararı)
4.199.733 1.742.380 1.017.146 807.525
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217054
BIST