***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
719.619.268 208.545.648
Dönem Karı (Zararı)
66.636.621 92.091.751
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
66.636.621 92.091.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
379.508.246 381.426.900
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 175.926.680 96.869.890
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-46.720.178 34.695.786
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.002.653 195.786
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -50.722.831 34.500.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 -42.746.095 171.148.724
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 197.204.809 47.525.479
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -5.538.460 47.197.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 700.303
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 700.303
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
101.381.490 -16.710.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
339.336.697 -119.371.162
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.855.664 -164.522.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.662.454 -46.058.980
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-631.031.351 -1.025.748.491
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-164.264.997 -23.925.475
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.140.913.275 1.038.754.441
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
201.237.888 102.130.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
785.481.564 354.147.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -38.047.071 -67.004.530
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.815.225 -78.597.311
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.833.456 -88.899.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.481.846 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.481.846 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-184.976.507 -142.519.418
Alınan Faiz
19 113.661.205 53.619.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-542.656.814 -192.186.901
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -2.946.488
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-974.237 -889.744
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -974.237 -889.744
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.997.468 -88.192.785
Ödenen Temettüler
-50.000.000
Ödenen Faiz
20 -310.685.109 -100.157.884
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.128.998 -72.541.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 118.128.998 -72.541.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 634.587.187 585.389.621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 752.716.185 512.848.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -21.566.572 14.330.810 94.619.369 82.267.890 216.118.005 -23.115 216.094.890
Transferler
14 82.267.890 -82.267.890
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 3.290.838 92.097.702 95.388.540 -5.951 95.382.589
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -18.275.734 14.330.810 176.887.259 92.097.702 311.506.545 -29.066 311.477.479
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -25.600.417 14.330.810 176.887.259 278.376.832 490.460.992 -30.289 490.430.703
Transferler
14 278.376.832 -278.376.832
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -45.220.823 66.643.435 21.422.612 -6.814 21.415.798
Kar Payları
14 -50.000.000 -50.000.000 -50.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -70.821.240 14.330.810 405.264.091 66.643.435 461.883.604 -37.103 461.846.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 752.716.185 634.587.187
Ticari Alacaklar
565.285.303 452.432.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 34.226.917 25.460.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 531.058.386 426.972.235
Diğer Alacaklar
51.412.448 2.677.726
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 51.412.448 2.677.726
Stoklar
7 2.346.860.383 1.665.106.201
Peşin Ödenmiş Giderler
8 248.985.530 87.046.528
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 65.456.429 37.641.204
Diğer Dönen Varlıklar
129.598.783 87.572.475
ARA TOPLAM
4.160.315.061 2.967.063.613
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.160.315.061 2.967.063.613
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
12.504.306 12.602.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.504.306 12.602.882
Maddi Duran Varlıklar
9 612.873.097 530.997.668
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 650.765.379 285.083.277
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 62.556.020 46.142.834
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.325.994 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 176.029.621 170.491.161
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.517.054.417 1.045.317.822
TOPLAM VARLIKLAR
5.677.369.478 4.012.381.435
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
217.599.625 108.780.874
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.697.280 300.757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 14.697.280 300.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
202.902.345 108.480.117
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 202.902.345 108.480.117
Ticari Borçlar
3.968.826.346 2.827.913.071
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 669.881.996 452.124.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.298.944.350 2.375.788.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 106.415.234 68.368.163
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 35.386.026 59.949.037
Kısa Vadeli Karşılıklar
199.837.333 126.867.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 83.092.959 61.323.310
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 116.744.374 65.544.642
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
70.582.760 14.018.018
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.704.925 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 19.877.835 14.018.018
ARA TOPLAM
4.598.647.324 3.205.897.115
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.598.647.324 3.205.897.115
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
481.445.688 203.368.922
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.539.594 755.028
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 42.539.594 755.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
438.906.094 202.613.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 438.906.094 202.613.894
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 494.350 5.685.028
Uzun Vadeli Karşılıklar
134.935.615 106.999.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 134.935.615 106.999.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
616.875.653 316.053.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.215.522.977 3.521.950.732
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
461.883.604 490.460.992
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-70.821.240 -25.600.417
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-70.821.240 -25.600.417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -70.821.240 -25.600.417
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 14.330.810 14.330.810
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 405.264.091 176.887.259
Net Dönem Karı veya Zararı
66.643.435 278.376.832
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-37.103 -30.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
461.846.501 490.430.703
TOPLAM KAYNAKLAR
5.677.369.478 4.012.381.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 15.715.939.447 9.344.037.251 6.234.341.774 3.848.112.843
Satışların Maliyeti
15 -13.614.067.806 -7.989.039.372 -5.353.134.175 -3.343.856.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.101.871.641 1.354.997.879 881.207.599 504.255.887
BRÜT KAR (ZARAR)
2.101.871.641 1.354.997.879 881.207.599 504.255.887
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -278.731.750 -157.539.156 -116.804.483 -58.466.824
Pazarlama Giderleri
16,17 -1.277.573.458 -754.071.793 -481.922.112 -300.584.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 247.808.943 67.312.779 121.521.854 31.592.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -586.643.454 -273.922.062 -228.295.364 -96.143.096
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
206.731.922 236.777.647 175.707.494 80.654.054
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 116.288.506 59.759.290 48.499.420 26.195.414
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1.536.985 -700.303 -1.458.883 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
321.483.443 295.836.634 222.748.031 106.849.468
Finansman Giderleri
20 -310.768.104 -156.547.882 -138.532.194 -62.933.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.715.339 139.288.752 84.215.837 43.916.457
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
55.921.282 -47.197.001 43.467.529 -13.297.224
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 65.456.429 -62.194.721 65.456.429 -13.266.086
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -9.535.147 14.997.720 -21.988.900 -31.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.636.621 92.091.751 127.683.366 30.619.233
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.636.621 92.091.751 127.683.366 30.619.233
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.814 -5.951 -2.386 -2.319
Ana Ortaklık Payları
66.643.435 92.097.702 127.685.752 30.621.552
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kar/Zarar 22 1,11100000 1,53500000 2,12800000 0,52000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-45.220.823 3.290.838 -13.137.494 3.920.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.294.430 4.113.548 -17.516.658 4.901.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.073.607 -822.710 4.379.164 -980.235
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.073.607 -822.710 4.379.164 -980.235
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.220.823 3.290.838 -13.137.494 3.920.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.415.798 95.382.589 114.545.872 34.540.169
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.814 -5.951 -2.386 -2.319
Ana Ortaklık Payları
21.422.612 95.388.540 114.548.258 34.542.488
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215346
BIST