***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.264,1 % 0,00534
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00071
Bağımsız Denetim Ücreti
18.480 % 0,01875
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
99.472,3 % 0,10095
Fon Yönetim Ücreti
364.819,8 % 0,37025
Hisse Senedi Komisyonu
13.881,95 % 0,01409
Tahvil Bono Komisyonu
271,37 % 0,00028
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.083,6 % 0,0011
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
630,84 % 0,00064
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,01761
Türev Araçlar Komisyonu
11.370,64 % 0,01154
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.629,86 % 0,00977
Diğer Giderler
4.864,51 % 0,00494
TOPLAM GİDERLER
547.815,89 % 0,55596
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.534.524,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266024
BIST