***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 1.031.646 -24.489.849 624.275 1.042.232 1.116.052 -50.234.413 28.519.912 61.361.305 23.052.846 84.414.151
Transferler
20 28.519.912 -28.519.912 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 110.794 2.855.821 -627.421 2.339.194 2.339.194
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
20 -1.031.519 24.489.849 64.428 -1.112.776 2.202.655 24.612.637 -23.052.846 1.559.791
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 127 -449.053 3.898.053 3.276 -19.511.846 -627.421 88.313.136 88.313.136
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
275.000.000 703.534 -941.640 10.535.537 -6.185.035 166.214.733 445.327.129 445.327.129
Diğer Düzeltmeler
12.714.239 12.714.239 12.714.239
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
275.000.000 703.534 -941.640 10.535.537 -6.185.035 153.500.494 432.612.890 432.612.890
Transferler
20 2.798.901 150.701.593 -153.500.494
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -591.784 11.771.448 137.360.511 148.540.175 148.540.175
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-126.868 -126.868 -126.868
Dönem Sonu Bakiyeler
275.000.000 -126.868 703.534 -1.533.424 22.306.985 2.798.901 144.516.558 137.360.511 581.026.197 581.026.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.471.465 -29.237.545
Dönem Karı (Zararı)
137.360.511 60.749.978
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27 137.360.511 60.749.978
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.880.603 -21.061.493
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,16 9.894.125 4.821.085
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-531.446 -271.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -457.466 -174.547
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -73.980 -96.465
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -145.734
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 178.838
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -324.572
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-56.245.000 -16.720.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -56.245.000 -16.720.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.001.718 18.195.889
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 0 -26.941.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.817.218 -59.637.410
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 65.083.298 -35.375.952
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -23.480.322 -25.972.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 243.487 2.611.388
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -42.058 -33.375
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -885.789 -5.451.577
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.320.259 1.105.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 1.005.334 423.308
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -297.102 -340.126
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -3.021 -563.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20 -126.868 3.959.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
170.297.126 -19.948.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 675.818 520.026
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -6.501.479 -9.808.646
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.121.449 -39.292.565
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 0 35.093.472
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -18.121.449 -48.548.838
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -25.837.199
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.770.971 32.858.417
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 0 37.094.345
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -16.726.908 -4.168.046
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -44.063 -67.882
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.579.045 -35.671.693
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.579.045 -35.671.693
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 166.008.496 185.275.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 295.587.541 149.603.835
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
32 295.587.541 166.008.496
Finansal Yatırımlar
0 65.083.298
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6 0 65.083.298
Ticari Alacaklar
69.659.500 46.179.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 69.659.500 46.179.178
Diğer Alacaklar
3.507 22.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.507 22.163
Stoklar
10 121.019 78.961
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.355.130 586.420
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
19 510.474 965.062
ARA TOPLAM
367.237.171 278.923.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
367.237.171 278.923.578
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 163.975.000 107.730.000
Maddi Duran Varlıklar
13 113.694.423 89.697.829
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 836.870 1.013.955
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.619 104.631
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 56.619 104.631
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.539.652 4.653.863
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
284.102.564 203.200.278
TOPLAM VARLIKLAR
651.339.735 482.123.856
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 0 22.954.788
Ticari Borçlar
8.026.658 4.706.399
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 8.026.658 4.706.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.166.792 161.458
Diğer Borçlar
13.650 13.650
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 13.650 13.650
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 3.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 6.501.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
527.771 376.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 517.171 292.340
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.600 84.580
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 25.519.484 156.034
ARA TOPLAM
35.254.355 34.873.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.254.355 34.873.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.315.898 984.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.315.898 984.318
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 33.743.285 13.652.899
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.059.183 14.637.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.313.538 49.510.966
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
581.026.197 432.612.890
Ödenmiş Sermaye
20 275.000.000 275.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-126.868 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
703.534 703.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.773.561 9.593.897
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.773.561 9.593.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.533.424 -941.640
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.306.985 10.535.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.798.901 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 144.516.558 -6.185.035
Net Dönem Karı veya Zararı
27 137.360.511 153.500.494
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
581.026.197 432.612.890
TOPLAM KAYNAKLAR
651.339.735 482.123.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 151.379.344 58.453.628 61.219.247 20.629.466
Satışların Maliyeti
21 -97.031.027 -51.322.191 -25.728.269 -22.695.148
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.348.317 7.131.437 35.490.978 -2.065.682
BRÜT KAR (ZARAR)
54.348.317 7.131.437 35.490.978 -2.065.682
Genel Yönetim Giderleri
22 -20.435.214 -9.921.019 -9.487.557 -3.300.378
Pazarlama Giderleri
22 -303.627 -137.637 -144.763 -46.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 55.622.336 35.001.481 12.294.053 12.511.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.841.263 -1.383.424 -1.807.625 -355.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.390.549 30.690.838 36.345.086 6.743.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 102.224.872 116.865.328 74.227.309 64.198.882
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -333.505 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
189.281.916 147.556.166 110.572.395 70.942.192
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
25 -404.763 -4.838.205 -190.460 -1.682.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
188.877.153 142.717.961 110.381.935 69.259.520
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.516.642 -31.543.298 -35.539.214 -14.444.894
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -35.001.718 -17.428.578 -18.824.553 -3.818.353
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -16.514.924 -14.114.720 -16.714.661 -10.626.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
137.360.511 111.174.663 74.842.721 54.814.626
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.360.511 111.174.663 74.842.721 54.814.626
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
137.360.511 111.174.663 74.842.721 54.814.626
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL hisse başına) 27 0,49950000 0,40430000 0,27220000 0,19930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.179.664 5.407.194 9.779.975 -140.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.544.172 6.854.628 13.277.777 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -789.046 -95.635 -272.262 -175.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.575.462 -1.351.799 -3.225.540 35.011
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
197.262 19.127 93.905 35.011
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-3.772.724 -1.370.926 -3.319.445 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.179.664 5.407.194 9.779.975 -140.044
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
148.540.175 116.581.857 84.622.696 54.674.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
148.540.175 116.581.857 84.622.696 54.674.582
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213243
BIST