***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.493.193 652.405
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
332.460 596.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.548 376.740
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-16.574 447.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-10.974 -5.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -64.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
360.008 220.231
Yabancı Para Çevrim Farkları
368.488 136.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-11.307 111.640
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.827 -27.910
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.825.653 1.249.376
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 297.709 18.401 0 1.743.696 -483.904 104.403 4.626.853 0 4.626.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 297.709 18.401 0 1.743.696 -483.904 104.403 4.626.853 0 4.626.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 373.203 3.537 0 136.501 83.730 0 0 0 652.405 1.249.376 0 1.249.376
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.150.000 8.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.158.423 0 1.158.423
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 283.987 0 0 0 0 0 0 9.614 -117.970 0 175.631 0 175.631
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.992 25.411 -104.403 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.992 -78.992 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.403 -104.403 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 23.278 0 1.477.656 817.819 -53.055 0 434.210 102.131 0 1.832.302 -576.463 652.405 7.210.283 0 7.210.283
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 23.278 0 1.585.124 1.034.726 -193.239 0 518.506 191.121 0 1.832.302 -738.341 1.365.496 8.118.973 0 8.118.973
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 23.278 0 1.585.124 1.034.726 -193.239 0 518.506 191.121 0 1.832.302 -738.341 1.365.496 8.118.973 0 8.118.973
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -27.548 0 0 368.488 -8.480 0 0 0 1.493.193 1.825.653 0 1.825.653
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 2.048.135 0 0 0 0 0 0 -1.661.263 -191.399 0 195.473 0 195.473
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.352.765 12.731 -1.365.496 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.352.765 -1.352.765 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.365.496 -1.365.496 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 23.278 0 3.633.259 1.007.178 -193.239 0 886.994 182.641 0 1.523.804 -917.009 1.493.193 10.140.099 0 10.140.099
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(1) 6.932.543 4.412.355 3.691.185 2.618.228
Kredilerden Alınan Kar Payları
5.136.109 3.055.644 2.756.709 1.708.969
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
16.866 47.503 15.820 7.052
Bankalardan Alınan Gelirler
39 147 29 39
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
5.588 0 1.627 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.641.758 1.272.591 831.326 881.228
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
551.842 701.149 270.845 533.760
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
147.283 163.299 67.791 78.002
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
942.633 408.143 492.690 269.466
Finansal Kiralama Gelirleri
110.960 34.756 85.514 20.745
Diğer Kar Payı Gelirleri
21.223 1.714 160 195
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(2) -3.869.567 -2.245.561 -2.060.106 -1.262.058
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-3.089.811 -1.651.181 -1.578.929 -967.826
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-679.225 -515.718 -438.459 -253.114
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-29.487 -15.718 -16.459 -10.147
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-44.369 -30.042 -23.321 -15.576
Diğer Kar Payı Giderleri
-26.675 -32.902 -2.938 -15.395
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
3.062.976 2.166.794 1.631.079 1.356.170
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
763.868 350.117 551.169 191.592
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.062.574 465.211 657.385 249.723
Gayri Nakdi Kredilerden
147.750 117.931 76.680 58.662
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) 914.824 347.280 580.705 191.061
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-298.706 -115.094 -106.216 -58.131
Gayri Nakdi Kredilere
-278 -280 -175 -208
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) -298.428 -114.814 -106.041 -57.923
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(4) 166 879 86 831
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV)(5) 2.414.358 1.381.873 1.783.905 703.549
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
426.404 972.173 209.256 544.654
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.223.735 24.468 1.223.795 -9.478
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
764.219 385.232 350.854 168.373
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(6) 970.636 604.124 213.375 240.325
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.212.004 4.503.787 4.179.614 2.492.467
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -2.236.831 -2.058.493 -996.937 -944.241
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -763.907 -422.081 -661.286 -301.541
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.203.399 -471.345 -528.519 -237.741
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(8) -900.235 -488.164 -464.387 -266.573
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.107.632 1.063.704 1.528.485 742.371
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(9) 2.107.632 1.063.704 1.528.485 742.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV)(10) -614.439 -411.299 -552.264 -284.272
Cari Vergi Karşılığı
-6.491 0 84.432 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.356.921 -757.991 -973.865 -509.821
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
748.973 346.692 337.169 225.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 1.493.193 652.405 976.221 458.099
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV)(12) 1.493.193 652.405 976.221 458.099
Grubun Karı (Zararı)
1.493.193 652.405 976.221 458.099
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr/Zarar 0,59728000 0,26096000 0,39049000 0,18324000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.138.450 47.299.148 65.437.598 12.561.907 37.196.320 49.758.227
Nakit ve Nakit Benzerleri
(Beşinci Bölüm -I)(1) 8.957.363 35.746.260 44.703.623 6.432.070 27.376.196 33.808.266
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.506.502 27.416.263 32.922.765 2.326.791 22.538.285 24.865.076
Bankalar
3.552.936 8.400.147 11.953.083 2.480.687 4.859.165 7.339.852
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 1.725.715 0 1.725.715
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-102.075 -70.150 -172.225 -101.123 -21.254 -122.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(2) 6.955.958 11.387.216 18.343.174 5.265.144 8.433.506 13.698.650
Devlet Borçlanma Senetleri
2.942.351 11.220.743 14.163.094 3.005.016 8.381.142 11.386.158
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 60.324 60.324 0 37.912 37.912
Diğer Finansal Varlıklar
4.013.607 106.149 4.119.756 2.260.128 14.452 2.274.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(3) 934.484 164.894 1.099.378 850.542 1.386.618 2.237.160
Devlet Borçlanma Senetleri
750.250 96.411 846.661 650.796 603.298 1.254.094
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 33.276 40.943 7.667 23.865 31.532
Diğer Finansal Varlıklar
176.567 35.207 211.774 192.079 759.455 951.534
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(5) 1.290.645 778 1.291.423 14.151 0 14.151
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.290.645 778 1.291.423 14.151 0 14.151
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
70.743.936 47.976.347 118.720.283 49.455.730 42.620.222 92.075.952
Krediler
(Beşinci Bölüm -I)(6) 63.410.711 33.258.399 96.669.110 45.080.822 29.515.189 74.596.011
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm -I)(7) 2.208.260 654.608 2.862.868 322.764 585.979 908.743
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(4) 7.322.844 15.966.982 23.289.826 6.198.303 13.252.626 19.450.929
Devlet Borçlanma Senetleri
7.313.143 15.966.982 23.280.125 6.032.245 13.127.122 19.159.367
Diğer Finansal Varlıklar
9.701 0 9.701 166.058 125.504 291.562
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm -I)(6) -2.197.879 -1.903.642 -4.101.521 -2.146.159 -733.572 -2.879.731
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(8) 790.219 0 790.219 341.132 0 341.132
Satış Amaçlı
790.219 0 790.219 341.132 0 341.132
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm -I)(9) 47.600 64.221 111.821 25.100 64.221 89.321
İştirakler (Net)
22.500 0 22.500 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
22.500 0 22.500 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.100 64.221 69.321 5.100 64.221 69.321
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.100 64.221 69.321 5.100 64.221 69.321
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(10) 2.749.660 64.400 2.814.060 2.705.460 27.231 2.732.691
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(11) 234.649 0 234.649 166.752 0 166.752
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
234.649 0 234.649 166.752 0 166.752
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
7.220 0 7.220 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(Beşinci Bölüm -I)(13) 293.401 0 293.401 453.731 0 453.731
DİĞER AKTİFLER
(Beşinci Bölüm -I)(14) 485.996 791.285 1.277.281 609.957 112.343 722.300
VARLIKLAR TOPLAMI
93.491.131 96.195.401 189.686.532 66.319.769 80.020.337 146.340.106
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm -II)(1) 70.674.081 66.959.212 137.633.293 51.544.182 61.131.615 112.675.797
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm -II)(2) 1.324.983 16.708.111 18.033.094 940.461 3.471.519 4.411.980
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
106 0 106 0 7.817.681 7.817.681
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II)(3) 37.202 24.014 61.216 12.819 1.660 14.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
37.202 24.014 61.216 12.819 1.660 14.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm -II)(4) 536.843 73.814 610.657 450.407 26.399 476.806
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm -II)(5) 3.098.114 57.291 3.155.405 2.558.145 17.375 2.575.520
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
510.938 11.932 522.870 685.577 0 685.577
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.587.176 45.359 2.632.535 1.872.568 17.375 1.889.943
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm -II)(6) 158.101 19.278 177.379 704.214 32.539 736.753
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm -II)(7) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm -II)(8) 0 7.879.444 7.879.444 0 4.694.238 4.694.238
Krediler
0 7.879.444 7.879.444 0 4.694.238 4.694.238
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II)(9) 2.849.677 9.146.162 11.995.839 3.076.607 1.741.272 4.817.879
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm -II)(10) 10.136.899 3.200 10.140.099 8.090.431 28.542 8.118.973
Ödenmiş Sermaye
2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
3.656.537 0 3.656.537 1.608.402 0 1.608.402
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.278 0 23.278 23.278 0 23.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
3.633.259 0 3.633.259 1.585.124 0 1.585.124
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
813.939 0 813.939 841.487 0 841.487
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.066.435 3.200 1.069.635 681.085 28.542 709.627
Kar Yedekleri
1.523.804 0 1.523.804 1.832.302 0 1.832.302
Yasal Yedekler
283.915 0 283.915 148.376 0 148.376
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.019.889 0 1.019.889 1.683.926 0 1.683.926
Diğer Kar Yedekleri
220.000 0 220.000 0 0 0
Kar veya Zarar
576.184 0 576.184 627.155 0 627.155
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-917.009 0 -917.009 -738.341 0 -738.341
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.493.193 0 1.493.193 1.365.496 0 1.365.496
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
88.816.006 100.870.526 189.686.532 67.377.266 78.962.840 146.340.106
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
22.916.528 22.982.088 45.898.616 16.770.259 13.216.005 29.986.264
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 12.929.038 12.720.850 25.649.888 11.430.631 9.692.379 21.123.010
Teminat Mektupları
12.834.627 8.215.819 21.050.446 11.302.364 6.147.271 17.449.635
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.877.011 352.298 2.229.309 1.704.625 223.781 1.928.406
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
165 2.952.950 2.953.115 165 2.104.485 2.104.650
Diğer Teminat Mektupları
10.957.451 4.910.571 15.868.022 9.597.574 3.819.005 13.416.579
Banka Kredileri
0 69.229 69.229 0 70.414 70.414
İthalat Kabul Kredileri
0 69.229 69.229 0 70.414 70.414
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 4.410.013 4.410.013 11.385 3.456.459 3.467.844
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 4.410.013 4.410.013 11.385 3.456.459 3.467.844
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 25.789 25.789 0 18.235 18.235
Diğer Kefaletlerimizden
94.411 0 94.411 116.882 0 116.882
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.008.320 51.837 5.060.157 3.744.209 561.809 4.306.018
Cayılamaz Taahhütler
4.963.820 51.837 5.015.657 3.690.709 561.809 4.252.518
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 51.837 51.837 19.940 561.809 581.749
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
67.500 0 67.500 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
606.934 0 606.934 618.854 0 618.854
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.673.357 0 1.673.357 1.109.464 0 1.109.464
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
47.998 0 47.998 30.942 0 30.942
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.566.736 0 2.566.736 1.910.259 0 1.910.259
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
733 0 733 687 0 687
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
562 0 562 563 0 563
Cayılabilir Taahhütler
44.500 0 44.500 53.500 0 53.500
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
44.500 0 44.500 53.500 0 53.500
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 4.979.170 10.209.401 15.188.571 1.595.419 2.961.817 4.557.236
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.979.170 10.209.401 15.188.571 1.595.419 2.961.817 4.557.236
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
414.472 453.557 868.029 525.019 705.963 1.230.982
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
388.402 28.512 416.914 307.298 310.779 618.077
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
26.070 425.045 451.115 217.721 395.184 612.905
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
4.564.698 9.755.844 14.320.542 1.070.400 2.255.854 3.326.254
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
281.093.275 97.932.411 379.025.686 195.850.209 76.219.165 272.069.374
EMANET KIYMETLER
12.557.300 43.492.101 56.049.401 8.003.258 25.965.959 33.969.217
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.438.362 0 2.438.362 1.337.798 0 1.337.798
Emanete Alınan Menkul Değerler
25.889 13.711.993 13.737.882 19.853 274.662 294.515
Tahsile Alınan Çekler
7.689.156 330.774 8.019.930 4.909.013 357.854 5.266.867
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.136.106 317.756 2.453.862 1.491.411 268.677 1.760.088
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 0 103 103 0 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
211.230 1.977.682 2.188.912 211.126 9.509.633 9.720.759
Emanet Kıymet Alanlar
56.454 27.153.896 27.210.350 33.954 15.555.133 15.589.087
REHİNLİ KIYMETLER
268.535.975 54.440.310 322.976.285 187.846.951 50.253.206 238.100.157
Menkul Kıymetler
19.347.087 14.954.045 34.301.132 19.153.683 10.676.095 29.829.778
Teminat Senetleri
4.920.114 190.728 5.110.842 4.325.462 184.003 4.509.465
Emtia
38.644.592 5.852.669 44.497.261 26.851.614 4.243.573 31.095.187
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
176.858.184 28.634.288 205.492.472 122.373.633 31.168.237 153.541.870
Diğer Rehinli Kıymetler
28.550.891 4.794.991 33.345.882 14.892.518 3.971.600 18.864.118
Rehinli Kıymet Alanlar
215.107 13.589 228.696 250.041 9.698 259.739
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
304.009.803 120.914.499 424.924.302 212.620.468 89.435.170 302.055.638
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.050.539 1.059.311
Alınan Kar Payları
6.165.994 4.043.143
Ödenen Kar Payları
-3.337.950 -1.719.701
Alınan Temettüler
166 879
Alınan Ücret ve Komisyonlar
912.239 344.397
Elde Edilen Diğer Kazançlar
495.074 477.837
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
139.751 423.051
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.587.130 -637.601
Ödenen Vergiler
-187.907 -77.326
Diğer
-1.549.698 -1.795.368
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.000.501 5.975.961
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.051.733 -1.406.547
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-79.328 -1.540.835
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-15.767.299 -2.009.299
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
683.717 149.178
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
129.121 239.033
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
14.831.819 9.748.367
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.253.202 796.064
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.949.962 7.035.272
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.268.896 -2.930.079
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-22.500 -45.910
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-189.734 -73.972
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
79.804 183.813
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.018.204 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.650.537 497.789
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.270.643 -5.313.267
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.039.636 1.821.468
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.502.705 -1.131.420
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
445.762.763 20.540.588
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-438.999.841 -22.635.925
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 1.158.423
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-67.189 -55.070
Diğer
-193.028 -139.436
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.081.692 1.061.554
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.903.331 4.035.327
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.519.909 13.906.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.423.240 17.941.884
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182996
BIST