***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
DFI - Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
92.738,94 % 0,0233398
Tescil ve İlan Giderleri
4.650,03 % 0,0011703
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.386 % 0,0033689
Alınan Kredi Faizleri
3.619.433,29 % 0,9109119
Saklama Ücretleri
422.017,34 % 0,1062102
Fon Yönetim Ücreti
7.905.872,12 % 1,9896908
Hisse Senedi Komisyonu
695.917,25 % 0,1751432
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
178.949,74 % 0,0450367
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.007,6 % 0,0027703
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
86.665,72 % 0,0218114
TOPLAM GİDERLER
13.030.638,03 % 3,2794535
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
397.341.748,86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237244
BIST