***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -3.703 6.995 0 0 -181.375 2.308 0 1.072.811 21.521 696.063 2.862.107 0 2.862.107
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -3.703 6.995 0 0 -181.375 2.308 0 1.072.811 21.521 696.063 2.862.107 0 2.862.107
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -166 0 0 174.867 1.038 0 0 0 1.510.584 1.686.323 0 1.686.323
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 52.188 0 0 0 0 0 0 0 0 643.875 0 -696.063 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.063 -696.063 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 52.188 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.188 696.063 -696.063 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 106.090 0 -3.703 6.829 0 0 -6.508 3.346 0 1.716.686 21.521 1.510.584 4.548.430 0 4.548.430
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 106.090 0 -11.246 8.989 0 0 186.046 3.346 0 1.716.686 21.521 1.900.416 5.125.433 0 5.125.433
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 106.090 0 -11.246 8.989 0 0 186.046 3.346 0 1.716.686 21.521 1.900.416 5.125.433 0 5.125.433
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 750 5.408 0 0 -307.706 -201 0 0 0 2.224.413 1.922.664 0 1.922.664
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.777 0 10.777 0 10.777
Kar Dağıtımı
0 0 0 373 781.429 0 0 0 0 0 0 0 848.614 0 -1.900.416 -270.000 0 -270.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -270.000 0 0 -270.000 0 -270.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900.416 -1.900.416 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 373 781.429 0 0 0 0 0 0 0 -781.802 1.900.416 -1.900.416 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 106.463 781.429 -10.496 14.397 0 0 -121.660 3.145 0 2.565.300 32.298 2.224.413 6.788.874 0 6.788.874
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
67.988.135 48.283.370 116.271.505 45.051.608 32.204.775 77.256.383
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 2.095.027 3.840.970 5.935.997 1.610.525 2.480.113 4.090.638
Teminat Mektupları
1.873.657 2.764.884 4.638.541 1.552.655 1.588.556 3.141.211
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
17.987 2.022.101 2.040.088 6.262 641.813 648.075
Diğer Teminat Mektupları
1.855.670 742.783 2.598.453 1.546.393 946.743 2.493.136
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.076.086 1.076.086 0 891.238 891.238
Belgeli Akreditifler
0 1.076.086 1.076.086 0 891.238 891.238
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
221.370 0 221.370 57.870 319 58.189
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 53.918.338 6.089.560 60.007.898 38.582.804 2.972.792 41.555.596
Cayılamaz Taahhütler
1.688.872 6.089.560 7.778.432 1.201.086 2.972.792 4.173.878
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
866.399 6.062.183 6.928.582 457.945 2.954.094 3.412.039
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 27.377 27.377 0 18.698 18.698
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.583 0 7.583 4.737 0 4.737
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
387.285 0 387.285 382.521 0 382.521
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
427.605 0 427.605 355.883 0 355.883
Cayılabilir Taahhütler
52.229.466 0 52.229.466 37.381.718 0 37.381.718
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
52.229.466 0 52.229.466 37.381.718 0 37.381.718
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 11.974.770 38.352.840 50.327.610 4.858.279 26.751.870 31.610.149
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.974.770 38.352.840 50.327.610 4.858.279 26.751.870 31.610.149
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
835.020 7.925.527 8.760.547 571.012 5.665.765 6.236.777
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
637.220 3.767.010 4.404.230 450.059 2.679.634 3.129.693
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
197.800 4.158.517 4.356.317 120.953 2.986.131 3.107.084
Para ve Faiz Swap İşlemleri
10.507.460 24.206.941 34.714.401 3.986.862 12.912.341 16.899.203
Swap Para Alım İşlemleri
935.026 14.205.749 15.140.775 287.329 6.667.194 6.954.523
Swap Para Satım İşlemleri
5.452.434 10.001.192 15.453.626 2.839.533 3.977.217 6.816.750
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.060.000 0 2.060.000 430.000 1.133.965 1.563.965
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.060.000 0 2.060.000 430.000 1.133.965 1.563.965
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 5.539.448 5.539.448 0 7.837.145 7.837.145
Para Alım Opsiyonları
0 2.786.549 2.786.549 0 3.932.087 3.932.087
Para Satım Opsiyonları
0 2.752.899 2.752.899 0 3.905.058 3.905.058
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
632.290 594.458 1.226.748 300.405 293.095 593.500
Futures Para Alım İşlemleri
0 594.458 594.458 5.913 287.486 293.399
Futures Para Satım İşlemleri
632.290 0 632.290 294.492 5.609 300.101
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 86.466 86.466 0 43.524 43.524
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
42.531.279 129.900.649 172.431.928 41.075.108 93.090.858 134.165.966
EMANET KIYMETLER
19.437.945 13.756.663 33.194.608 17.388.111 12.891.842 30.279.953
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.968.105 0 4.968.105 2.321.499 0 2.321.499
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.229.145 12.426.558 26.655.703 14.876.827 11.984.685 26.861.512
Tahsile Alınan Çekler
234.487 2.703 237.190 183.577 0 183.577
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.870 6.338 12.208 5.870 4.329 10.199
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
338 933.545 933.883 338 637.612 637.950
Emanet Kıymet Alanlar
0 387.519 387.519 0 265.216 265.216
REHİNLİ KIYMETLER
22.933.763 116.143.986 139.077.749 23.528.137 80.199.016 103.727.153
Menkul Kıymetler
132.645 3.781.404 3.914.049 159.135 1.387.593 1.546.728
Teminat Senetleri
2.835.133 76.335.946 79.171.079 2.241.933 52.398.198 54.640.131
Emtia
309.028 10.402.529 10.711.557 585.850 6.581.923 7.167.773
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
6.944.605 6.455.632 13.400.237 7.844.225 4.522.157 12.366.382
Diğer Rehinli Kıymetler
12.712.352 19.168.475 31.880.827 12.696.994 15.309.145 28.006.139
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
159.571 0 159.571 158.860 0 158.860
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
110.519.414 178.184.019 288.703.433 86.126.716 125.295.633 211.422.349
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.098.673 1.082.653
Alınan Faizler
5.152.767 3.138.524
Ödenen Faizler
-3.115.308 -1.815.180
Alınan Temettüler
3.194 325
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.024.469 670.685
Elde Edilen Diğer Kazançlar
617.203 352.526
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
106.345 105.467
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-380.338 -250.653
Ödenen Vergiler
-350.176 -467.507
Diğer
40.517 -651.534
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.121.209 -1.890.443
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-278.430 -1.014.670
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.000.819 -1.102.465
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.016.877 -2.486.038
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.610.901 -800.884
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.610.001 -1.502.999
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.175.817 5.016.613
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
977.464 -807.790
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.141.241 -3.491.887
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
(9) -104.648 -10.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-126.345 -34.354
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
17.462 1.897
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-21.075.383 -16.177.795
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.033.561 14.389.269
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(7) -2.741.535 -1.770.796
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.107.834 137.258
Diğer
-252.187 -27.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.104.082 2.226.925
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
240.179.799 122.374.790
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-236.771.972 -120.126.708
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-270.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-33.745 -21.157
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.113.084 1.165.921
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.053.389 -906.831
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.581.476 6.892.200
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.634.865 5.985.369
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.224.413 1.510.584
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-301.749 175.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.158 -166
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
8.582 -221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.424 55
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-307.907 175.905
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-421.863 233.157
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
32 1.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
113.924 -58.635
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.922.664 1.686.323
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.030.315 18.531.912 30.562.227 10.687.580 14.950.553 25.638.133
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.031.131 10.672.403 15.703.534 2.616.292 9.025.074 11.641.366
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.076.664 9.318.691 10.395.355 1.491.760 7.382.353 8.874.113
Bankalar
(4) 2.558 1.353.712 1.356.270 25.439 1.642.721 1.668.160
Para Piyasalarından Alacaklar
3.953.969 0 3.953.969 1.100.611 0 1.100.611
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.060 0 -2.060 -1.518 0 -1.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 2.896.637 47.477 2.944.114 2.315.511 29.425 2.344.936
Devlet Borçlanma Senetleri
0 10.149 10.149 0 4.764 4.764
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.896.637 37.328 2.933.965 2.315.511 24.661 2.340.172
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 3.872.903 7.733.451 11.606.354 5.715.764 5.663.704 11.379.468
Devlet Borçlanma Senetleri
2.329.179 4.615.182 6.944.361 3.574.429 3.327.842 6.902.271
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 32.179 33.697 1.518 19.922 21.440
Diğer Finansal Varlıklar
1.542.206 3.086.090 4.628.296 2.139.817 2.315.940 4.455.757
Türev Finansal Varlıklar
(3) 229.644 78.581 308.225 40.013 232.350 272.363
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
229.644 78.581 308.225 40.013 232.350 272.363
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.551.760 18.646.553 31.198.313 10.893.608 10.270.196 21.163.804
Krediler
(6) 10.591.257 15.723.511 26.314.768 9.660.315 8.678.366 18.338.681
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 2.336.306 2.974.546 5.310.852 1.609.428 1.627.311 3.236.739
Devlet Borçlanma Senetleri
1.753.025 2.397.944 4.150.969 1.006.861 270.411 1.277.272
Diğer Finansal Varlıklar
583.281 576.602 1.159.883 602.567 1.356.900 1.959.467
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-375.803 -51.504 -427.307 -376.135 -35.481 -411.616
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 98.374 0 98.374 98.374 0 98.374
Satış Amaçlı
98.374 0 98.374 98.374 0 98.374
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
490.518 7.196 497.714 385.870 7.196 393.066
İştirakler (Net)
(8) 6.400 7.196 13.596 6.400 7.196 13.596
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.400 7.196 13.596 6.400 7.196 13.596
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 484.118 0 484.118 379.470 0 379.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
91.248 0 91.248 61.600 0 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
392.870 0 392.870 317.870 0 317.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 219.502 0 219.502 117.714 0 117.714
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 440.729 0 440.729 238.402 0 238.402
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
440.729 0 440.729 238.402 0 238.402
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 2.058.969 61.157 2.120.126 1.002.880 72.402 1.075.282
VARLIKLAR TOPLAMI
27.890.167 37.246.818 65.136.985 23.424.428 25.300.347 48.724.775
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 1.165.462 6.495.110 7.660.572 1.891.258 3.758.844 5.650.102
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
374.622 8.025.785 8.400.407 1.310.778 7.943.949 9.254.727
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 10.510.928 7.509.532 18.020.460 10.053.315 4.342.906 14.396.221
Bonolar
6.556.637 0 6.556.637 6.900.556 0 6.900.556
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.954.291 7.509.532 11.463.823 3.152.759 4.342.906 7.495.665
FONLAR
522.938 9.378.939 9.901.877 306.214 6.779.496 7.085.710
Müstakrizlerin Fonları
91.448 652.169 743.617 75.909 423.183 499.092
Diğer
431.490 8.726.770 9.158.260 230.305 6.356.313 6.586.618
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 49.362 235.994 285.356 6.204 86.897 93.101
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
49.362 235.994 285.356 6.204 86.897 93.101
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 22.818 0 22.818 13.078 0 13.078
KARŞILIKLAR
(7) 841.649 8.291 849.940 754.865 7.428 762.293
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
188.000 0 188.000 155.329 0 155.329
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
653.649 8.291 661.940 599.536 7.428 606.964
CARİ VERGİ BORCU
(8) 698.610 0 698.610 164.107 0 164.107
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 18.684 0 18.684 5.710 0 5.710
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 383.897 383.897 0 0 0
Krediler
0 383.897 383.897 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.805.800 9.299.690 12.105.490 1.394.782 4.779.511 6.174.293
ÖZKAYNAKLAR
(11) 6.896.777 -107.903 6.788.874 5.240.237 -114.804 5.125.433
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
106.463 0 106.463 106.090 0 106.090
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
106.463 0 106.463 106.090 0 106.090
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
770.933 14.397 785.330 -11.246 8.989 -2.257
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.785 -122.300 -118.515 313.185 -123.793 189.392
Kar Yedekleri
2.565.300 0 2.565.300 1.716.686 0 1.716.686
Yasal Yedekler
220.841 0 220.841 125.820 0 125.820
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.344.459 0 2.344.459 1.590.866 0 1.590.866
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.256.711 0 2.256.711 1.921.937 0 1.921.937
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
32.298 0 32.298 21.521 0 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.224.413 0 2.224.413 1.900.416 0 1.900.416
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
23.907.650 41.229.335 65.136.985 21.140.548 27.584.227 48.724.775
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 5.811.413 4.047.981 2.314.029 1.449.515
Kredilerden Alınan Faizler
3.716.242 2.490.845 1.451.609 941.993
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
26.378 15.224 11.838 0
Bankalardan Alınan Faizler
90.847 19.348 57.766 15.254
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
236.568 18.445 133.764 13.894
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.733.323 1.503.557 658.742 478.108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
383 156 165 61
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.145.148 1.209.004 404.693 368.268
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
587.792 294.397 253.884 109.779
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.055 562 310 266
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -3.275.015 -1.897.236 -1.316.088 -722.048
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-377.760 -274.075 -173.277 -79.967
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-225.230 -225.635 -89.703 -95.126
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.582.416 -1.387.120 -1.007.894 -544.107
Kiralama Faiz Giderleri
-3.035 -1.792 -1.182 -656
Diğer Faiz Giderleri
-86.574 -8.614 -44.032 -2.192
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.536.398 2.150.745 997.941 727.467
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
326.272 193.477 157.073 108.480
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.024.469 674.675 430.010 219.211
Gayri Nakdi Kredilerden
84.580 62.064 24.615 26.225
Diğer
(12) 939.889 612.611 405.395 192.986
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-698.197 -481.198 -272.937 -110.731
Gayri Nakdi Kredilere
-3.130 -2.546 -1.062 -1.001
Diğer
(12) -695.067 -478.652 -271.875 -109.730
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 3.194 325 3.126 47
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 1.740.732 608.929 393.590 164.292
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
560.196 318.833 236.741 100.759
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-178.380 -92.987 -707.963 26.577
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.358.916 383.083 864.812 36.956
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 71.740 120.453 23.742 23.111
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.678.336 3.073.929 1.575.472 1.023.397
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -38.249 -91.715 -7.913 -33.189
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -178.166 -260.818 -37.261 -10.032
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-424.718 -238.869 -168.122 -90.132
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -848.345 -411.332 -240.927 -142.191
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.188.858 2.071.195 1.121.249 747.853
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.188.858 2.071.195 1.121.249 747.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -964.445 -560.611 -430.507 -214.599
Cari Vergi Karşılığı
-839.971 -720.835 -559.983 -304.817
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-459.528 -222.932 91.987 56.340
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
335.054 383.156 37.489 33.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.224.413 1.510.584 690.742 533.254
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.224.413 1.510.584 690.742 533.254
Grubun Karı (Zararı)
2.224.413 1.510.584 690.742 533.254
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214673
BIST