***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider :Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00046075
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00010409
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00182396
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.846,74 % 0,00935949
Fon Yönetim Ücreti
402.067,19 % 0,05987811
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
302,85 % 0,0000451
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00013774
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
43.426,75 % 0,00646736
TOPLAM GİDERLER
525.608,63 % 0,0782766
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
671.476.076,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269346
BIST