***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider :Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00131199
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00029639
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00519379
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
151.687,96 % 0,06432631
Fon Yönetim Ücreti
881.954,98 % 0,37401065
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
874,51 % 0,00037085
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.475,53 % 0,00232201
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.928,51 % 0,0025141
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.666,34 % 0,00282699
Türev Araçlar Komisyonu
1.118,23 % 0,00047421
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.431,83 % 0,01926628
TOPLAM GİDERLER
1.115.178,09 % 0,47291358
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
235.810.122,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269345
BIST