***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider :Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00005067
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00001145
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,0002006
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
969.786,63 % 0,01588411
Fon Yönetim Ücreti
31.061.026,03 % 0,50874763
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.090,7 % 0,0001489
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
104.046,4 % 0,00170417
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.805.271,2 % 0,02956848
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
690.670,36 % 0,01131247
TOPLAM GİDERLER
34.655.931,52 % 0,56762848
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.105.389.794,29 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269341
BIST