***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider :Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00160231
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00036198
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,0063431
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.655,64 % 0,00914404
Fon Yönetim Ücreti
616.729,18 % 0,3194106
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.527,58 % 0,00079115
Gecelik Ters Repo Komisyonu
69.799,43 % 0,03614987
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.242,83 % 0,00737651
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.843,12 % 0,00457995
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.160,06 % 0,01769186
TOPLAM GİDERLER
778.998,04
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
193.083.502,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269317
BIST