***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00189364
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00042779
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00749638
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
209.945,18 % 0,12850232
Fon Yönetim Ücreti
1.182.121,19 % 0,7235475
Hisse Senedi Komisyonu
8.273,66 % 0,00506411
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.313,66 % 0,00814897
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
16.826,88 % 0,01029932
Vergiler ve Diğer Harcamalar
45.683,65 % 0,02796185
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.888,31 % 0,01890598
TOPLAM GİDERLER
1.523.092,73 % 0,93224785
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
163.378.518,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269226
BIST