***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00090541
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00020454
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00358425
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.827,47 % 0,00902172
Fon Yönetim Ücreti
382.468,75 % 0,1119302
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.996,65 % 0,00058432
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.423,04 % 0,00451358
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.224,68 % 0,00152901
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.470,39 % 0,00101562
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.190,07 % 0,00824988
TOPLAM GİDERLER
483.641,25 % 0,14153852
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
341.702.903,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269224
BIST